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| 旭光电子(600353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,080.60 | 35,451.31 | 22,857.36 | 9,748.95 | |
| 收到的税费返还 | 681.94 | 547.15 | 351.47 | 127.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,125.36 | 1,987.14 | 1,009.71 | 289.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,887.90 | 37,985.61 | 24,218.54 | 10,166.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,237.79 | 22,208.84 | 14,297.63 | 7,245.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,816.82 | 14,017.01 | 10,208.40 | 6,070.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,273.74 | 2,450.16 | 1,499.68 | 828.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,460.18 | 5,455.82 | 2,921.34 | 1,776.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,788.54 | 44,131.84 | 28,927.04 | 15,921.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,900.64 | -6,146.23 | -4,708.50 | -5,755.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.98 | -- | -- | 59.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,025.70 | 18.51 | 9.71 | 60.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,764.36 | 14,759.10 | 9,235.29 | 5,140.75 | |
| 投资所支付的现金 | 40,749.03 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 388.57 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,901.96 | 14,853.70 | 9,329.89 | 5,235.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,876.26 | -14,835.19 | -9,320.18 | -5,175.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,671.45 | 54,206.95 | 520.00 | 520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,280.00 | 15,290.00 | 12,180.00 | 3,710.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,233.81 | 850.14 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,185.26 | 70,347.09 | 13,200.00 | 4,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,427.00 | 4,899.00 | 1,579.00 | 305.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 441.74 | 266.53 | 135.74 | 110.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,021.32 | 586.23 | 257.49 | 67.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,890.06 | 5,751.76 | 1,972.23 | 482.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,295.20 | 64,595.33 | 11,227.77 | 4,247.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.03 | 40.03 | 21.43 | -75.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,558.33 | 43,653.93 | -2,779.49 | -6,757.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,776.39 | 19,776.39 | 19,776.39 | 19,776.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,334.72 | 63,430.33 | 16,996.90 | 13,018.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,009.27 | -- | 4,392.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,461.63 | -- | 1,476.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,828.46 | -- | 1,587.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 752.88 | -- | 360.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.34 | -- | 14.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.54 | -- | 9.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 455.40 | -- | 161.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,019.63 | -- | -134.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.33 | -- | -40.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 767.25 | -- | 363.63 | -- | |
| 存货的减少 | -9,183.35 | -- | -11,130.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,037.86 | -- | 4,124.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,845.27 | -- | -5,893.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,900.64 | -- | -4,708.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,334.72 | -- | 16,996.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,776.39 | -- | 19,776.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,558.33 | -- | -2,779.49 | -- | |
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