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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,254.08 | 27,444.64 | 16,714.21 | 6,353.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.26 | 0.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,730.64 | 1,638.42 | 899.21 | 458.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,984.72 | 29,083.07 | 17,613.68 | 6,812.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,745.73 | 23,808.27 | 13,510.00 | 5,528.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,894.54 | 3,183.71 | 2,170.15 | 1,253.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,590.74 | 1,336.12 | 1,036.50 | 707.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,494.32 | 4,708.35 | 3,116.62 | 1,635.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,725.32 | 33,036.45 | 19,833.26 | 9,124.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,740.61 | -3,953.38 | -2,219.57 | -2,311.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 2.78 | 0.47 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.41 | 41.57 | 10.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,058.62 | 9,120.23 | 9,100.08 | 9,069.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,496.16 | 215.25 | 105.62 | 37.19 | |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,541.16 | 3,215.25 | 3,105.62 | 3,037.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,517.47 | 5,904.97 | 5,994.46 | 6,032.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 280.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 280.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,683.08 | 280.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -0.46 | -0.35 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,459.31 | 2,231.13 | 3,774.54 | 3,720.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,176.04 | 4,176.04 | 4,176.04 | 4,176.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,635.36 | 6,407.17 | 7,950.58 | 7,896.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,702.00 | -- | -3,246.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,400.37 | -- | 378.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.41 | -- | 357.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.46 | -- | 85.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.71 | -- | 3.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.97 | -- | 6.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.55 | -- | -28.72 | -- | |
| 投资损失 | -589.76 | -- | -12.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.10 | -- | -52.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,990.22 | -- | -1,316.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33.45 | -- | -983.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,555.45 | -- | 2,587.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,740.61 | -- | -2,219.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,635.36 | -- | 7,950.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,176.04 | -- | 4,176.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,459.31 | -- | 3,774.54 | -- | |
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