精伦电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
精伦电子(600355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,254.0827,444.6416,714.216,353.28
收到的税费返还----0.260.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,730.641,638.42899.21458.55
经营活动现金流入小计40,984.7229,083.0717,613.686,812.70
购买商品、接受劳务支付的现金29,745.7323,808.2713,510.005,528.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,894.543,183.712,170.151,253.26
支付的各项税费1,590.741,336.121,036.50707.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,494.324,708.353,116.621,635.07
经营活动现金流出小计43,725.3233,036.4519,833.269,124.14
经营活动产生的现金流量净额-2,740.61-3,953.38-2,219.57-2,311.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.009,000.009,000.009,000.00
取得投资收益所收到的现金58.0458.0458.0458.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.592.780.470.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--59.4141.5710.86
投资活动现金流入小计6,058.629,120.239,100.089,069.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,496.16215.25105.6237.19
投资所支付的现金45.003,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,541.163,215.253,105.623,037.19
投资活动产生的现金流量净额3,517.475,904.975,994.466,032.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,700.00280.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,700.00280.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.92------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16.92------
筹资活动产生的现金流量净额1,683.08280.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.63-0.46-0.35-0.00
五、现金及现金等价物净增加额2,459.312,231.133,774.543,720.75
加:期初现金及现金等价物余额4,176.044,176.044,176.044,176.04
六、期末现金及现金等价物余额6,635.366,407.177,950.587,896.79
附注
净利润-5,702.00---3,246.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,400.37--378.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧681.41--357.92--
无形资产摊销75.46--85.29--
长期待摊费用摊销3.71--3.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.97--6.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17.55---28.72--
投资损失-589.76---12.13--
递延所得税资产减少-166.10---52.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,990.22---1,316.52--
经营性应收项目的减少-33.45---983.37--
经营性应付项目的增加7,555.45--2,587.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----0.81--
经营活动产生现金流量净额-2,740.61---2,219.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,635.36--7,950.58--
现金的期初余额4,176.04--4,176.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,459.31--3,774.54--
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