精伦电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
精伦电子(600355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,323.6337,450.2527,038.6012,460.53
收到的税费返还779.35124.59124.38124.59
收到的其他与经营活动有关的现金2,089.262,110.751,857.74480.93
经营活动现金流入小计55,192.2439,685.5929,020.7213,066.05
购买商品、接受劳务支付的现金35,017.2327,261.9021,769.826,298.55
支付给职工以及为职工支付的现金6,196.924,211.073,035.611,622.09
支付的各项税费3,206.842,654.661,598.09566.10
支付的其他与经营活动有关的现金8,171.164,346.133,669.12787.37
经营活动现金流出小计52,592.1538,473.7530,072.649,274.11
经营活动产生的现金流量净额2,600.091,211.84-1,051.913,791.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1711.2211.5611.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--41.66--7.19
投资活动现金流入小计56.1752.8911.5618.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132.84398.64154.0451.14
投资所支付的现金1,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,332.84398.64154.0451.14
投资活动产生的现金流量净额-1,276.67-345.76-142.47-32.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,500.002,000.002,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,500.002,000.002,000.00500.00
偿还债务支付的现金140.00105.0070.0035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112.1962.8425.899.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计252.19167.8495.8944.24
筹资活动产生的现金流量净额2,247.811,832.161,904.11455.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.79-0.53-0.010.05
五、现金及现金等价物净增加额3,572.032,697.71709.724,215.16
加:期初现金及现金等价物余额3,490.653,490.653,490.653,490.65
六、期末现金及现金等价物余额7,062.676,188.364,200.367,705.81
附注
净利润-8,987.53---5,366.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,017.93---85.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧846.25--421.58--
无形资产摊销70.57--36.05--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.13--3.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用111.39--25.90--
投资损失-245.23--256.43--
递延所得税资产减少-230.04--24.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,413.07---2,007.77--
经营性应收项目的减少2,812.42---334.02--
经营性应付项目的增加1,372.97---266.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,240.30--6,240.30--
经营活动产生现金流量净额2,600.09---1,051.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,062.67--4,200.36--
现金的期初余额3,490.65--3,490.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,572.03--709.72--
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