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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,323.63 | 37,450.25 | 27,038.60 | 12,460.53 | |
| 收到的税费返还 | 779.35 | 124.59 | 124.38 | 124.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,089.26 | 2,110.75 | 1,857.74 | 480.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,192.24 | 39,685.59 | 29,020.72 | 13,066.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,017.23 | 27,261.90 | 21,769.82 | 6,298.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,196.92 | 4,211.07 | 3,035.61 | 1,622.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,206.84 | 2,654.66 | 1,598.09 | 566.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,171.16 | 4,346.13 | 3,669.12 | 787.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,592.15 | 38,473.75 | 30,072.64 | 9,274.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,600.09 | 1,211.84 | -1,051.91 | 3,791.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.17 | 11.22 | 11.56 | 11.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.66 | -- | 7.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56.17 | 52.89 | 11.56 | 18.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132.84 | 398.64 | 154.04 | 51.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,332.84 | 398.64 | 154.04 | 51.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,276.67 | -345.76 | -142.47 | -32.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140.00 | 105.00 | 70.00 | 35.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.19 | 62.84 | 25.89 | 9.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252.19 | 167.84 | 95.89 | 44.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,247.81 | 1,832.16 | 1,904.11 | 455.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | -0.53 | -0.01 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,572.03 | 2,697.71 | 709.72 | 4,215.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,490.65 | 3,490.65 | 3,490.65 | 3,490.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,062.67 | 6,188.36 | 4,200.36 | 7,705.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,987.53 | -- | -5,366.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,017.93 | -- | -85.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.25 | -- | 421.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.57 | -- | 36.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.13 | -- | 3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.39 | -- | 25.90 | -- | |
| 投资损失 | -245.23 | -- | 256.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.04 | -- | 24.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,413.07 | -- | -2,007.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,812.42 | -- | -334.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,372.97 | -- | -266.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,240.30 | -- | 6,240.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,600.09 | -- | -1,051.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,062.67 | -- | 4,200.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,490.65 | -- | 3,490.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,572.03 | -- | 709.72 | -- | |
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