精伦电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
精伦电子(600355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,902.2725,039.9618,035.488,448.24
收到的税费返还315.2286.0986.09--
收到的其他与经营活动有关的现金3,237.56189.962,009.111,647.49
经营活动现金流入小计43,455.0525,316.0120,130.6810,095.73
购买商品、接受劳务支付的现金26,731.9924,550.2117,413.739,753.06
支付给职工以及为职工支付的现金5,488.693,875.012,697.661,309.68
支付的各项税费2,044.221,568.911,229.90433.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,649.691,185.762,269.28810.36
经营活动现金流出小计39,914.6031,179.8923,610.5712,307.08
经营活动产生的现金流量净额3,540.45-5,863.88-3,479.89-2,211.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.002,700.002,700.002,700.00
取得投资收益所收到的现金9.589.589.589.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.221.051.050.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--133.6038.3020.72
投资活动现金流入小计1,210.802,844.222,748.932,730.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金298.75246.61169.0459.56
投资所支付的现金1,900.001,700.001,700.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,198.751,946.611,869.041,559.56
投资活动产生的现金流量净额-987.95897.61879.891,170.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.004,200.002,200.00200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,000.004,200.002,200.00200.00
偿还债务支付的现金2,640.002,305.002,070.0035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176.27123.7376.0433.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,816.272,428.732,146.0468.91
筹资活动产生的现金流量净额1,183.731,771.2753.96131.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.78-0.36-0.27-0.05
五、现金及现金等价物净增加额3,737.01-3,195.36-2,546.30-909.55
加:期初现金及现金等价物余额7,062.677,062.677,062.677,062.67
六、期末现金及现金等价物余额10,799.693,867.324,516.376,153.12
附注
净利润1,129.44--191.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备358.36--231.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧850.60--421.93--
无形资产摊销67.68--34.50--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.09--0.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用176.27--38.01--
投资损失145.75--447.24--
递延所得税资产减少-164.77--114.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,456.62--3,881.23--
经营性应收项目的减少1,101.09---7,154.74--
经营性应付项目的增加-2,581.68---1,685.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,540.45---3,479.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,799.69--4,516.37--
现金的期初余额7,062.67--7,062.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,737.01---2,546.30--
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