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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,902.27 | 25,039.96 | 18,035.48 | 8,448.24 | |
| 收到的税费返还 | 315.22 | 86.09 | 86.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.56 | 189.96 | 2,009.11 | 1,647.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,455.05 | 25,316.01 | 20,130.68 | 10,095.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,731.99 | 24,550.21 | 17,413.73 | 9,753.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,488.69 | 3,875.01 | 2,697.66 | 1,309.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,044.22 | 1,568.91 | 1,229.90 | 433.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,649.69 | 1,185.76 | 2,269.28 | 810.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,914.60 | 31,179.89 | 23,610.57 | 12,307.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,540.45 | -5,863.88 | -3,479.89 | -2,211.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 1.05 | 1.05 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 133.60 | 38.30 | 20.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,210.80 | 2,844.22 | 2,748.93 | 2,730.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 298.75 | 246.61 | 169.04 | 59.56 | |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,198.75 | 1,946.61 | 1,869.04 | 1,559.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -987.95 | 897.61 | 879.89 | 1,170.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,200.00 | 2,200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,200.00 | 2,200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,640.00 | 2,305.00 | 2,070.00 | 35.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176.27 | 123.73 | 76.04 | 33.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,816.27 | 2,428.73 | 2,146.04 | 68.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,183.73 | 1,771.27 | 53.96 | 131.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.78 | -0.36 | -0.27 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,737.01 | -3,195.36 | -2,546.30 | -909.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,062.67 | 7,062.67 | 7,062.67 | 7,062.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,799.69 | 3,867.32 | 4,516.37 | 6,153.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,129.44 | -- | 191.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 358.36 | -- | 231.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 850.60 | -- | 421.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.68 | -- | 34.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176.27 | -- | 38.01 | -- | |
| 投资损失 | 145.75 | -- | 447.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.77 | -- | 114.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,456.62 | -- | 3,881.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,101.09 | -- | -7,154.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,581.68 | -- | -1,685.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,540.45 | -- | -3,479.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,799.69 | -- | 4,516.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,062.67 | -- | 7,062.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,737.01 | -- | -2,546.30 | -- | |
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