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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,060.68 | 23,810.91 | 16,352.44 | 8,203.45 | |
| 收到的税费返还 | 88.37 | 68.13 | 35.95 | 12.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.85 | 4,210.60 | 2,738.31 | 1,548.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,637.90 | 28,089.64 | 19,126.70 | 9,764.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,211.48 | 17,465.96 | 10,026.75 | 4,828.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,732.00 | 4,452.61 | 3,070.45 | 1,702.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,270.15 | 845.71 | 521.44 | 308.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,045.55 | 4,985.45 | 4,166.54 | 1,836.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,259.19 | 27,749.74 | 17,785.18 | 8,675.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -621.29 | 339.90 | 1,341.52 | 1,089.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.32 | 4.20 | 4.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.70 | 21.75 | 11.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 37.03 | 25.95 | 15.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 322.11 | 118.59 | 104.60 | 65.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322.11 | 118.59 | 104.60 | 65.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322.11 | -81.57 | -78.65 | -50.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213.12 | 163.14 | 112.62 | 58.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.49 | 230.97 | 226.47 | 134.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,438.61 | 5,494.11 | 5,439.08 | 4,692.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,238.61 | -1,294.11 | -1,239.08 | -1,692.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.29 | -0.08 | -0.13 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,182.29 | -1,035.85 | 23.66 | -653.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,930.25 | 4,930.25 | 4,930.25 | 4,930.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,747.95 | 3,894.40 | 4,953.91 | 4,276.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -933.96 | -- | 187.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -551.16 | -- | 52.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 757.76 | -- | 385.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.88 | -- | 80.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.27 | -- | 45.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.11 | -- | 1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225.40 | -- | 91.20 | -- | |
| 投资损失 | -192.41 | -- | 73.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.99 | -- | 9.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,621.51 | -- | -773.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,472.85 | -- | -389.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,045.75 | -- | 2,085.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -621.29 | -- | 1,341.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,747.95 | -- | 4,953.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,930.25 | -- | 4,930.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,182.29 | -- | 23.66 | -- | |
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