精伦电子

- 600355

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
精伦电子(600355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,060.6823,810.9116,352.448,203.45
收到的税费返还88.3768.1335.9512.21
收到的其他与经营活动有关的现金488.854,210.602,738.311,548.60
经营活动现金流入小计33,637.9028,089.6419,126.709,764.26
购买商品、接受劳务支付的现金23,211.4817,465.9610,026.754,828.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,732.004,452.613,070.451,702.15
支付的各项税费1,270.15845.71521.44308.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,045.554,985.454,166.541,836.77
经营活动现金流出小计34,259.1927,749.7417,785.188,675.21
经营活动产生的现金流量净额-621.29339.901,341.521,089.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.324.204.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--32.7021.7511.24
投资活动现金流入小计--37.0325.9515.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金322.11118.59104.6065.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计322.11118.59104.6065.54
投资活动产生的现金流量净额-322.11-81.57-78.65-50.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,200.004,200.004,200.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,200.004,200.004,200.003,000.00
偿还债务支付的现金5,100.005,100.005,100.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213.12163.14112.6258.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金125.49230.97226.47134.40
筹资活动现金流出小计5,438.615,494.115,439.084,692.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,238.61-1,294.11-1,239.08-1,692.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.29-0.08-0.130.09
五、现金及现金等价物净增加额-2,182.29-1,035.8523.66-653.50
加:期初现金及现金等价物余额4,930.254,930.254,930.254,930.25
六、期末现金及现金等价物余额2,747.953,894.404,953.914,276.75
附注
净利润-933.96--187.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-551.16--52.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧757.76--385.71--
无形资产摊销159.88--80.16--
长期待摊费用摊销91.27--45.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.11--1.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用225.40--91.20--
投资损失-192.41--73.51--
递延所得税资产减少2.99--9.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,621.51---773.37--
经营性应收项目的减少-1,472.85---389.47--
经营性应付项目的增加-1,045.75--2,085.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-621.29--1,341.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,747.95--4,953.91--
现金的期初余额4,930.25--4,930.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,182.29--23.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶