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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,567.64 | 10,042.15 | 6,345.54 | ||
| 收到的税费返还 | 36.05 | 3.91 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,369.29 | 5,965.00 | 2,721.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 21,972.98 | 16,011.07 | 9,067.04 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,537.42 | 7,916.65 | 4,122.90 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,227.77 | 2,921.10 | 1,502.97 | ||
| 支付的各项税费 | 633.96 | 276.59 | 194.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,945.61 | 4,187.91 | 843.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 20,344.76 | 15,302.26 | 6,663.20 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,628.22 | 708.81 | 2,403.84 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.58 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.12 | 16.10 | 7.40 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115.71 | 16.10 | 7.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.90 | 77.30 | 49.50 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104.90 | 77.30 | 49.50 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.81 | -61.20 | -42.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,894.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,894.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.69 | 87.12 | 44.98 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.99 | 5.99 | 4.42 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,345.69 | 4,293.12 | 3,049.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 548.31 | 206.88 | -49.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.41 | 0.66 | -0.05 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,188.76 | 855.15 | 2,312.29 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,747.95 | 2,747.95 | 2,747.95 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,936.71 | 3,603.10 | 5,060.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,439.69 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 147.88 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 344.48 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 77.50 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.64 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 71.29 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 126.43 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.10 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -56.37 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,148.03 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,817.72 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 708.81 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 3,603.10 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 2,747.95 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 855.15 | -- | ||
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