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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,400.51 | 26,003.82 | 18,078.63 | 9,354.97 | |
| 收到的税费返还 | 289.45 | 290.51 | 181.21 | 121.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,088.35 | 2,623.72 | 3,402.12 | 1,050.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,778.31 | 28,918.05 | 21,661.95 | 10,527.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,019.19 | 25,100.16 | 16,061.88 | 8,348.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,309.31 | 4,287.07 | 2,987.71 | 1,711.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,595.18 | 1,004.79 | 917.05 | 332.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,241.32 | 4,148.80 | 4,372.75 | 1,431.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,164.99 | 34,540.82 | 24,339.39 | 11,823.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,386.69 | -5,622.78 | -2,677.44 | -1,296.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,700.00 | 7,700.00 | 5,700.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.99 | 60.80 | 52.11 | 6.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.57 | 16.21 | 0.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56.21 | 26.63 | 17.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,795.56 | 7,833.22 | 5,779.66 | 623.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 919.03 | 381.07 | 146.31 | 73.58 | |
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,519.03 | 6,981.07 | 6,746.31 | 3,673.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 276.52 | 852.15 | -966.64 | -3,050.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,380.00 | 4,280.00 | 4,070.00 | 2,035.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.90 | 51.21 | 48.65 | 35.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,445.90 | 4,331.21 | 4,118.65 | 2,070.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,845.90 | -3,431.21 | -4,118.65 | -2,070.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.70 | -0.43 | -0.23 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,956.76 | -8,202.27 | -7,762.96 | -6,417.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,799.69 | 10,799.69 | 10,799.69 | 10,799.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,842.93 | 2,597.42 | 3,036.73 | 4,382.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,944.72 | -- | -884.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,312.04 | -- | 417.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 878.84 | -- | 427.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.61 | -- | 26.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.39 | -- | 6.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.90 | -- | 3.24 | -- | |
| 投资损失 | -209.03 | -- | -200.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.68 | -- | 13.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,466.45 | -- | -2,175.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,740.99 | -- | -2,499.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,785.09 | -- | 2,187.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,386.69 | -- | -2,677.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,842.93 | -- | 3,036.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,799.69 | -- | 10,799.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,956.76 | -- | -7,762.96 | -- | |
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