精伦电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
精伦电子(600355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,400.5126,003.8218,078.639,354.97
收到的税费返还289.45290.51181.21121.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,088.352,623.723,402.121,050.87
经营活动现金流入小计28,778.3128,918.0521,661.9510,527.60
购买商品、接受劳务支付的现金21,019.1925,100.1616,061.888,348.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,309.314,287.072,987.711,711.31
支付的各项税费1,595.181,004.79917.05332.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,241.324,148.804,372.751,431.84
经营活动现金流出小计33,164.9934,540.8224,339.3911,823.94
经营活动产生的现金流量净额-4,386.69-5,622.78-2,677.44-1,296.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,700.007,700.005,700.00600.00
取得投资收益所收到的现金78.9960.8052.116.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.5716.210.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--56.2126.6317.17
投资活动现金流入小计7,795.567,833.225,779.66623.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金919.03381.07146.3173.58
投资所支付的现金6,600.006,600.006,600.003,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,519.036,981.076,746.313,673.58
投资活动产生的现金流量净额276.52852.15-966.64-3,050.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,600.00900.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,600.00900.00----
偿还债务支付的现金4,380.004,280.004,070.002,035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.9051.2148.6535.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,445.904,331.214,118.652,070.55
筹资活动产生的现金流量净额-2,845.90-3,431.21-4,118.65-2,070.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.70-0.43-0.23-0.06
五、现金及现金等价物净增加额-6,956.76-8,202.27-7,762.96-6,417.10
加:期初现金及现金等价物余额10,799.6910,799.6910,799.6910,799.69
六、期末现金及现金等价物余额3,842.932,597.423,036.734,382.59
附注
净利润-5,944.72---884.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,312.04--417.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧878.84--427.25--
无形资产摊销54.61--26.59--
长期待摊费用摊销15.31------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.39--6.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用65.90--3.24--
投资损失-209.03---200.07--
递延所得税资产减少-164.68--13.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,466.45---2,175.13--
经营性应收项目的减少-1,740.99---2,499.00--
经营性应付项目的增加3,785.09--2,187.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,386.69---2,677.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,842.93--3,036.73--
现金的期初余额10,799.69--10,799.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,956.76---7,762.96--
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