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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,767.60 | 29,865.86 | -- | 12,726.84 | |
| 收到的税费返还 | 242.33 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,832.43 | 1,329.20 | 414.91 | 227.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,842.36 | 31,195.26 | 20,377.73 | 12,954.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,928.28 | 21,664.34 | 14,967.80 | 11,830.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,098.58 | 4,530.54 | 3,300.19 | 1,981.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,658.28 | 1,633.05 | 1,211.81 | 539.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,823.08 | 4,704.48 | 2,568.19 | 741.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,508.22 | 32,532.40 | 22,047.99 | 15,092.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,665.86 | -1,337.15 | -1,670.26 | -2,137.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33.57 | 17.69 | 10.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.40 | 36.37 | 20.19 | 12.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245.71 | 385.54 | 344.42 | 295.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245.71 | 385.54 | 344.42 | 295.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242.31 | -349.17 | -324.24 | -282.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,140.00 | 1,105.00 | 70.00 | 35.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.61 | 86.20 | 56.66 | 27.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,236.61 | 1,191.20 | 126.66 | 62.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,236.61 | -691.20 | 373.34 | 437.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,144.71 | -2,377.39 | -1,621.02 | -1,983.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,635.36 | 6,635.36 | 6,635.36 | 6,635.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,490.65 | 4,257.97 | 5,014.33 | 4,652.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 607.68 | -- | -307.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 715.15 | -- | 70.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 824.12 | -- | 401.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.69 | -- | 36.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | 1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.55 | -- | 35.61 | -- | |
| 投资损失 | -31.19 | -- | 465.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.67 | -- | -4.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,225.82 | -- | 1,639.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,914.93 | -- | -4,697.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,250.81 | -- | 688.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,665.86 | -- | -1,670.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,490.65 | -- | 5,014.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,635.36 | -- | 6,635.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,144.71 | -- | -1,621.02 | -- | |
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