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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,065.95 | 17,637.58 | 11,436.23 | 6,539.25 | 5,275.96 |
| 收到的税费返还 | 1.41 | 11.86 | 6.54 | 3.92 | 1.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 408.90 | 432.48 | 1,999.82 | 1,453.48 | 797.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,476.27 | 18,081.92 | 13,442.59 | 7,996.66 | 6,074.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,168.71 | 10,456.27 | 5,101.34 | 3,655.21 | 2,541.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,175.93 | 4,674.85 | 3,527.85 | 2,404.41 | 1,231.09 |
| 支付的各项税费 | 125.04 | 1,151.36 | 994.12 | 534.66 | 336.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,039.17 | 1,864.97 | 2,525.50 | 1,786.24 | 720.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,508.84 | 18,147.45 | 12,148.82 | 8,380.52 | 4,829.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.57 | -65.53 | 1,293.78 | -383.87 | 1,245.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.06 | 17.01 | 1.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.30 | -- | 46.50 | 20.55 | 9.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.30 | 15.06 | 63.51 | 21.55 | 9.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.18 | 14.28 | 8.06 | 3.24 | 3.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.18 | 14.28 | 8.06 | 3.24 | 3.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.13 | 0.78 | 55.45 | 18.31 | 6.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,455.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,900.00 | 6,455.28 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 4,894.00 | 4,894.00 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38.14 | 118.02 | 137.04 | 99.10 | 55.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,998.35 | 8.08 | 3.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,938.14 | 7,010.37 | 5,039.12 | 4,602.87 | 3,055.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.14 | -555.09 | -1,039.12 | -602.87 | -55.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.24 | 0.42 | 0.51 | -0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67.59 | -619.61 | 310.53 | -967.92 | 1,195.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,031.79 | 4,651.40 | 4,651.40 | 4,651.40 | 4,651.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,964.20 | 4,031.79 | 4,961.94 | 3,683.48 | 5,847.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,336.04 | -- | -1,993.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,195.19 | -- | -28.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 536.84 | -- | 272.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.07 | -- | 77.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 92.29 | -- | 43.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.43 | -- | -0.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 128.10 | -- | 76.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 49.41 | -- | 239.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34.11 | -- | 11.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 37.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 909.52 | -- | -24.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -430.35 | -- | 896.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,525.38 | -- | -17.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -65.53 | -- | -383.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,031.79 | -- | 3,683.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,651.40 | -- | 4,651.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -619.61 | -- | -967.92 | -- |
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