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| 精伦电子(600355) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,758.53 | 34,458.76 | 19,914.11 | 10,288.75 | |
| 收到的税费返还 | 53.71 | 24.16 | 24.07 | 0.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 832.07 | 3,430.20 | 2,137.58 | 920.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,644.30 | 37,913.12 | 22,075.76 | 11,210.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,626.71 | 26,417.22 | 18,165.13 | 9,140.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,654.20 | 4,940.14 | 3,228.54 | 1,929.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,461.81 | 2,086.13 | 1,342.80 | 483.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,894.98 | 6,006.46 | 3,359.08 | 2,609.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,637.70 | 39,449.95 | 26,095.56 | 14,163.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,006.60 | -1,536.83 | -4,019.80 | -2,952.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 5.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.22 | 2.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.93 | 18.45 | 7.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,916.63 | 1,845.30 | 1,834.86 | 12.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.60 | 513.50 | 351.11 | 34.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,286.60 | 2,313.50 | 2,151.11 | 834.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369.97 | -468.20 | -316.25 | -821.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276.16 | 216.77 | 135.49 | 61.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,776.16 | 1,116.77 | 135.49 | 61.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,723.84 | 3,383.23 | 4,364.51 | 3,938.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.05 | -0.15 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,360.51 | 1,378.25 | 28.31 | 164.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,842.93 | 3,842.93 | 3,842.93 | 3,842.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,203.43 | 5,221.18 | 3,871.24 | 4,007.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,101.16 | -- | 534.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 726.43 | -- | 332.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 918.38 | -- | 462.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.19 | -- | 28.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.55 | -- | 24.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.32 | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 276.16 | -- | 117.18 | -- | |
| 投资损失 | -351.03 | -- | 299.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.92 | -- | 90.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,779.76 | -- | 2,522.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 723.62 | -- | -7,113.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,987.08 | -- | -1,319.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,006.60 | -- | -4,019.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,203.43 | -- | 3,871.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,842.93 | -- | 3,842.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,360.51 | -- | 28.31 | -- | |
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