| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,500.33 | 92,968.88 | 71,818.51 | 32,000.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,223.71 | 1,244.31 | 858.05 | 373.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,724.04 | 94,213.19 | 72,676.55 | 32,373.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,771.83 | 70,220.04 | 51,880.44 | 24,502.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,837.74 | 8,796.03 | 5,786.82 | 3,027.79 |
| 支付的各项税费 | 8,141.97 | 5,660.76 | 4,209.48 | 2,987.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,560.92 | 11,282.31 | 8,410.11 | 4,297.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,312.46 | 95,959.13 | 70,286.86 | 34,815.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,411.59 | -1,745.94 | 2,389.69 | -2,441.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.02 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 389.02 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,809.44 | 25,529.48 | 20,146.13 | 2,608.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,809.44 | 25,529.48 | 20,146.13 | 2,608.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,420.42 | -25,529.48 | -20,146.13 | -2,608.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1.70 | 43,450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,834.13 | 48,395.94 | 41,415.68 | 75,821.01 |
| 发行债券收到的现金 | 44,998.30 | -- | 43,450.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,834.13 | 91,845.94 | 84,865.68 | 75,821.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,613.89 | 67,077.52 | 43,465.33 | 24,008.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,935.45 | 4,907.26 | 2,910.44 | 1,130.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,521.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,071.20 | 71,984.78 | 46,375.77 | 25,139.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,762.94 | 19,861.16 | 38,489.91 | 50,681.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.53 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,931.64 | -7,414.26 | 20,733.47 | 45,631.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,095.21 | 31,310.21 | 25,095.21 | 30,805.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,026.85 | 23,895.95 | 45,828.68 | 76,437.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,145.30 | -- | 5,008.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 778.98 | -- | 217.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,738.25 | -- | 7,544.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 119.60 | -- | 77.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.22 | -- | 5.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,607.97 | -- | 1,828.39 | -- |
| 投资损失 | 19.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -349.45 | -- | -50.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,020.46 | -- | -3,671.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,624.88 | -- | -9,653.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,222.31 | -- | 1,082.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -245.46 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,411.59 | -- | 2,389.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,026.85 | -- | 45,828.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,095.21 | -- | 25,095.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,931.64 | -- | 20,733.47 | -- |
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