恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,500.3392,968.8871,818.5132,000.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,223.711,244.31858.05373.63
经营活动现金流入小计157,724.0494,213.1972,676.5532,373.95
购买商品、接受劳务支付的现金101,771.8370,220.0451,880.4424,502.12
支付给职工以及为职工支付的现金11,837.748,796.035,786.823,027.79
支付的各项税费8,141.975,660.764,209.482,987.81
支付的其他与经营活动有关的现金17,560.9211,282.318,410.114,297.48
经营活动现金流出小计139,312.4695,959.1370,286.8634,815.20
经营活动产生的现金流量净额18,411.59-1,745.942,389.69-2,441.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金250.00------
取得投资收益所收到的现金139.02------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计389.02------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,809.4425,529.4820,146.132,608.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,809.4425,529.4820,146.132,608.94
投资活动产生的现金流量净额-38,420.42-25,529.48-20,146.13-2,608.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.7043,450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,834.1348,395.9441,415.6875,821.01
发行债券收到的现金44,998.30--43,450.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计108,834.1391,845.9484,865.6875,821.01
偿还债务支付的现金73,613.8967,077.5243,465.3324,008.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,935.454,907.262,910.441,130.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,521.85------
筹资活动现金流出小计84,071.2071,984.7846,375.7725,139.04
筹资活动产生的现金流量净额24,762.9419,861.1638,489.9150,681.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响177.53------
五、现金及现金等价物净增加额4,931.64-7,414.2620,733.4745,631.78
加:期初现金及现金等价物余额25,095.2131,310.2125,095.2130,805.75
六、期末现金及现金等价物余额30,026.8523,895.9545,828.6876,437.53
附注
净利润9,145.30--5,008.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备778.98--217.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,738.25--7,544.67--
无形资产摊销119.60--77.92--
长期待摊费用摊销20.22--5.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,607.97--1,828.39--
投资损失19.20------
递延所得税资产减少-349.45---50.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,020.46---3,671.14--
经营性应收项目的减少-9,624.88---9,653.51--
经营性应付项目的增加2,222.31--1,082.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-245.46------
经营活动产生现金流量净额18,411.59--2,389.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,026.85--45,828.68--
现金的期初余额25,095.21--25,095.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,931.64--20,733.47--
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