恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,917.5479,418.5627,695.83
收到的税费返还19.1919.1914.83
收到的其他与经营活动有关的现金4,575.464,492.613,553.36
经营活动现金流入小计132,512.1883,930.3631,264.02
购买商品、接受劳务支付的现金87,123.1055,668.5823,113.13
支付给职工以及为职工支付的现金14,700.529,141.614,823.80
支付的各项税费8,795.285,246.781,266.82
支付的其他与经营活动有关的现金14,494.008,533.443,776.76
经营活动现金流出小计125,112.9178,590.4132,980.51
经营活动产生的现金流量净额7,399.275,339.95-1,716.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.00--4,500.00
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计4,500.00--4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,276.239,956.985,504.16
投资所支付的现金----1,619.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计15,276.239,956.987,124.10
投资活动产生的现金流量净额-10,776.23-9,956.98-2,624.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金46,666.4134,380.0019,465.08
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计46,666.4134,380.0019,465.08
偿还债务支付的现金39,671.5624,847.0512,647.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,197.755,708.922,336.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计45,869.3130,555.9714,983.30
筹资活动产生的现金流量净额797.103,824.034,481.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-2,579.86-792.99141.18
加:期初现金及现金等价物余额29,034.2229,034.2229,506.47
六、期末现金及现金等价物余额26,454.3628,241.2229,647.65
附注
净利润--6,362.47--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--857.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,915.28--
无形资产摊销--502.64--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,033.90--
投资损失------
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少--6,830.99--
经营性应收项目的减少---6,595.81--
经营性应付项目的增加---12,567.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--5,339.95--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--28,241.22--
现金的期初余额--29,034.22--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---792.99--
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