恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,161.31127,813.2282,691.1532,926.17
收到的税费返还18.7718.7710.31--
收到的其他与经营活动有关的现金55,540.381,157.48812.60159.76
经营活动现金流入小计242,720.46128,989.4683,514.0633,085.93
购买商品、接受劳务支付的现金108,718.6986,830.6157,653.5928,771.97
支付给职工以及为职工支付的现金17,388.7411,531.647,661.763,925.25
支付的各项税费10,476.098,042.127,481.684,885.62
支付的其他与经营活动有关的现金74,250.2212,945.538,080.713,646.32
经营活动现金流出小计210,833.74119,349.8980,877.7541,229.16
经营活动产生的现金流量净额31,886.729,639.572,636.31-8,143.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.00------
取得投资收益所收到的现金110.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.2017.2317.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,126.3417.2317.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,738.8215,418.607,933.03835.22
投资所支付的现金20,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,238.8215,418.607,933.03835.22
投资活动产生的现金流量净额-38,112.49-15,401.37-7,915.80-835.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,453.4652,432.7629,836.6816,411.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计69,453.4652,432.7629,836.6816,411.44
偿还债务支付的现金63,217.6138,017.6122,711.8314,011.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,155.593,530.40988.33480.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计67,373.2041,548.0023,700.1514,492.15
筹资活动产生的现金流量净额2,080.2610,884.756,136.531,919.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.03------
五、现金及现金等价物净增加额-4,077.475,122.96857.04-7,059.16
加:期初现金及现金等价物余额29,213.2529,213.2529,213.2529,213.25
六、期末现金及现金等价物余额25,135.7734,336.2030,070.2822,154.09
附注
净利润8,836.53--4,264.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,967.88--461.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,256.48--7,174.27--
无形资产摊销989.16--491.24--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失280.76------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,037.79--1,136.98--
投资损失-110.13------
递延所得税资产减少-225.40------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,519.85---608.32--
经营性应收项目的减少-2,952.92---11,253.60--
经营性应付项目的增加5,286.73--753.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----217.00--
经营活动产生现金流量净额31,886.72--2,636.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,135.77--30,070.28--
现金的期初余额29,213.25--29,213.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,077.47--857.04--
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