- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒丰纸业(600356) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,161.31 | 127,813.22 | 82,691.15 | 32,926.17 | |
收到的税费返还 | 18.77 | 18.77 | 10.31 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,540.38 | 1,157.48 | 812.60 | 159.76 | |
经营活动现金流入小计 | 242,720.46 | 128,989.46 | 83,514.06 | 33,085.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,718.69 | 86,830.61 | 57,653.59 | 28,771.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,388.74 | 11,531.64 | 7,661.76 | 3,925.25 | |
支付的各项税费 | 10,476.09 | 8,042.12 | 7,481.68 | 4,885.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,250.22 | 12,945.53 | 8,080.71 | 3,646.32 | |
经营活动现金流出小计 | 210,833.74 | 119,349.89 | 80,877.75 | 41,229.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,886.72 | 9,639.57 | 2,636.31 | -8,143.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 110.13 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.20 | 17.23 | 17.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,126.34 | 17.23 | 17.23 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,738.82 | 15,418.60 | 7,933.03 | 835.22 | |
投资所支付的现金 | 20,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,238.82 | 15,418.60 | 7,933.03 | 835.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,112.49 | -15,401.37 | -7,915.80 | -835.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,453.46 | 52,432.76 | 29,836.68 | 16,411.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,453.46 | 52,432.76 | 29,836.68 | 16,411.44 | |
偿还债务支付的现金 | 63,217.61 | 38,017.61 | 22,711.83 | 14,011.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,155.59 | 3,530.40 | 988.33 | 480.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 67,373.20 | 41,548.00 | 23,700.15 | 14,492.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,080.26 | 10,884.75 | 6,136.53 | 1,919.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.03 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,077.47 | 5,122.96 | 857.04 | -7,059.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,213.25 | 29,213.25 | 29,213.25 | 29,213.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,135.77 | 34,336.20 | 30,070.28 | 22,154.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,836.53 | -- | 4,264.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,967.88 | -- | 461.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,256.48 | -- | 7,174.27 | -- | |
无形资产摊销 | 989.16 | -- | 491.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 280.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,037.79 | -- | 1,136.98 | -- | |
投资损失 | -110.13 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -225.40 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,519.85 | -- | -608.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,952.92 | -- | -11,253.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,286.73 | -- | 753.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 217.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,886.72 | -- | 2,636.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,135.77 | -- | 30,070.28 | -- | |
现金的期初余额 | 29,213.25 | -- | 29,213.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,077.47 | -- | 857.04 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |