| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,691.39 | 112,843.55 | 75,091.03 | 32,285.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.57 | 1,081.28 | 450.54 | 261.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,356.96 | 113,924.84 | 75,541.57 | 32,546.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,635.16 | 64,358.37 | 40,974.44 | 14,027.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,663.96 | 10,996.66 | 7,158.41 | 3,574.13 |
| 支付的各项税费 | 16,619.98 | 14,758.70 | 12,129.83 | 8,197.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,820.96 | 10,363.38 | 6,563.23 | 3,792.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,740.07 | 100,477.10 | 66,825.90 | 29,591.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,616.90 | 13,447.74 | 8,715.67 | 2,954.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,700.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 19,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.43 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,837.05 | 23,900.00 | 23,900.00 | 19,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,074.21 | 7,442.41 | 4,097.37 | 846.87 |
| 投资所支付的现金 | 26,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,874.21 | 7,442.41 | 4,097.37 | 846.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,037.15 | 16,457.59 | 19,802.63 | 19,053.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,440.00 | 29,286.40 | 18,786.40 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,440.00 | 29,286.40 | 18,786.40 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,786.40 | 38,200.00 | 21,700.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,685.60 | 4,121.90 | 3,725.30 | 470.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,672.07 | 42,321.90 | 25,425.30 | 12,470.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,232.07 | -13,035.50 | -6,638.90 | -2,470.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.96 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,660.64 | 16,869.83 | 21,879.40 | 19,537.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,976.00 | 33,853.73 | 33,853.74 | 33,853.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,636.64 | 50,723.56 | 55,733.13 | 53,391.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,656.60 | -- | 4,584.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 484.13 | -- | 158.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,116.34 | -- | 6,747.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 905.64 | -- | 385.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15.17 | -- | 10.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.69 | -- | 0.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,804.38 | -- | 942.47 | -- |
| 投资损失 | -130.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -182.48 | -- | -81.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,763.13 | -- | -95.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,966.31 | -- | -1,783.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 365.02 | -- | -2,041.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -222.60 | -- | -111.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,616.90 | -- | 8,715.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,636.64 | -- | 55,733.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,976.00 | -- | 33,853.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,660.64 | -- | 21,879.40 | -- |
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