恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,691.39112,843.5575,091.0332,285.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,665.571,081.28450.54261.07
经营活动现金流入小计165,356.96113,924.8475,541.5732,546.65
购买商品、接受劳务支付的现金86,635.1664,358.3740,974.4414,027.63
支付给职工以及为职工支付的现金15,663.9610,996.667,158.413,574.13
支付的各项税费16,619.9814,758.7012,129.838,197.07
支付的其他与经营活动有关的现金15,820.9610,363.386,563.233,792.93
经营活动现金流出小计134,740.07100,477.1066,825.9029,591.75
经营活动产生的现金流量净额30,616.9013,447.748,715.672,954.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,700.0023,900.0023,900.0019,900.00
取得投资收益所收到的现金130.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,837.0523,900.0023,900.0019,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,074.217,442.414,097.37846.87
投资所支付的现金26,800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,874.217,442.414,097.37846.87
投资活动产生的现金流量净额-8,037.1516,457.5919,802.6319,053.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,440.0029,286.4018,786.4010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计45,440.0029,286.4018,786.4010,000.00
偿还债务支付的现金49,786.4038,200.0021,700.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,685.604,121.903,725.30470.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,200.06------
筹资活动现金流出小计59,672.0742,321.9025,425.3012,470.63
筹资活动产生的现金流量净额-14,232.07-13,035.50-6,638.90-2,470.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响312.96------
五、现金及现金等价物净增加额8,660.6416,869.8321,879.4019,537.40
加:期初现金及现金等价物余额31,976.0033,853.7333,853.7433,853.74
六、期末现金及现金等价物余额40,636.6450,723.5655,733.1353,391.14
附注
净利润9,656.60--4,584.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备484.13--158.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,116.34--6,747.04--
无形资产摊销905.64--385.88--
长期待摊费用摊销15.17--10.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.69--0.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,804.38--942.47--
投资损失-130.43------
递延所得税资产减少-182.48---81.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,763.13---95.37--
经营性应收项目的减少2,966.31---1,783.85--
经营性应付项目的增加365.02---2,041.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-222.60---111.30--
经营活动产生现金流量净额30,616.90--8,715.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,636.64--55,733.13--
现金的期初余额31,976.00--33,853.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,660.64--21,879.40--
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