恒丰纸业

- 600356

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,117.02121,486.3777,306.2829,059.15
收到的税费返还18.873.15----
收到的其他与经营活动有关的现金53,220.15906.82588.35344.52
经营活动现金流入小计220,356.04122,396.3377,894.6329,403.68
购买商品、接受劳务支付的现金132,819.81113,624.5170,447.3329,799.10
支付给职工以及为职工支付的现金16,386.4012,249.818,226.924,164.98
支付的各项税费13,002.6910,615.938,841.836,049.67
支付的其他与经营活动有关的现金67,313.0510,538.527,069.093,705.50
经营活动现金流出小计229,521.94147,028.7794,585.1843,719.24
经营活动产生的现金流量净额-9,165.91-24,632.44-16,690.55-14,315.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,000.0014,000.0014,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金84.752.242.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.281.281.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计58,086.0414,003.5214,003.5214,000.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,921.333,963.212,921.121,230.70
投资所支付的现金44,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计61,921.333,963.212,921.121,230.70
投资活动产生的现金流量净额-3,835.2910,040.3111,082.4012,769.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,711.8337,200.0022,700.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,860.804,990.00----
筹资活动现金流入小计53,572.6342,190.0022,700.008,000.00
偿还债务支付的现金46,313.6839,813.6826,313.6810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,786.663,793.95836.51378.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,990.00----
筹资活动现金流出小计51,100.3448,597.6327,150.1910,378.46
筹资活动产生的现金流量净额2,472.29-6,407.63-4,450.19-2,378.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-894.49------
五、现金及现金等价物净增加额-11,423.39-20,999.76-10,058.34-3,924.45
加:期初现金及现金等价物余额40,636.6440,636.6440,636.6447,714.44
六、期末现金及现金等价物余额29,213.2519,636.8830,578.3043,789.99
附注
净利润6,451.29--2,981.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,800.09--137.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,045.50--8,784.00--
无形资产摊销929.17--478.25--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.89------
固定资产报废损失7.62------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,902.59--718.34--
投资损失-84.75---2.24--
递延所得税资产减少-681.61---1.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,933.79---13,873.73--
经营性应收项目的减少-11,434.38---8,927.43--
经营性应付项目的增加97.86---6,868.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-232.60---116.30--
经营活动产生现金流量净额-9,165.91---16,690.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,213.25--30,578.30--
现金的期初余额40,636.64--40,636.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,423.39---10,058.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶