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| 恒丰纸业(600356) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,117.02 | 121,486.37 | 77,306.28 | 29,059.15 | |
| 收到的税费返还 | 18.87 | 3.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,220.15 | 906.82 | 588.35 | 344.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,356.04 | 122,396.33 | 77,894.63 | 29,403.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,819.81 | 113,624.51 | 70,447.33 | 29,799.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,386.40 | 12,249.81 | 8,226.92 | 4,164.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,002.69 | 10,615.93 | 8,841.83 | 6,049.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,313.05 | 10,538.52 | 7,069.09 | 3,705.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,521.94 | 147,028.77 | 94,585.18 | 43,719.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,165.91 | -24,632.44 | -16,690.55 | -14,315.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.75 | 2.24 | 2.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,086.04 | 14,003.52 | 14,003.52 | 14,000.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,921.33 | 3,963.21 | 2,921.12 | 1,230.70 | |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,921.33 | 3,963.21 | 2,921.12 | 1,230.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,835.29 | 10,040.31 | 11,082.40 | 12,769.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,711.83 | 37,200.00 | 22,700.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,860.80 | 4,990.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,572.63 | 42,190.00 | 22,700.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,313.68 | 39,813.68 | 26,313.68 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,786.66 | 3,793.95 | 836.51 | 378.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,990.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,100.34 | 48,597.63 | 27,150.19 | 10,378.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,472.29 | -6,407.63 | -4,450.19 | -2,378.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -894.49 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,423.39 | -20,999.76 | -10,058.34 | -3,924.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,636.64 | 40,636.64 | 40,636.64 | 47,714.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,213.25 | 19,636.88 | 30,578.30 | 43,789.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,451.29 | -- | 2,981.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,800.09 | -- | 137.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,045.50 | -- | 8,784.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 929.17 | -- | 478.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,902.59 | -- | 718.34 | -- | |
| 投资损失 | -84.75 | -- | -2.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -681.61 | -- | -1.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,933.79 | -- | -13,873.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,434.38 | -- | -8,927.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97.86 | -- | -6,868.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -232.60 | -- | -116.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,165.91 | -- | -16,690.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,213.25 | -- | 30,578.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,636.64 | -- | 40,636.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,423.39 | -- | -10,058.34 | -- | |
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