报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,205.97 | 114,709.55 | 74,656.07 | 28,540.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.28 | 1,324.37 | 869.49 | 412.55 |
经营活动现金流入小计 | 165,385.25 | 116,033.92 | 75,525.56 | 28,952.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,741.62 | 61,842.16 | 36,510.51 | 17,477.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,019.75 | 9,642.46 | 6,263.57 | 3,160.58 |
支付的各项税费 | 15,563.71 | 12,897.37 | 9,378.18 | 4,863.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,410.37 | 11,223.22 | 7,077.24 | 3,997.24 |
经营活动现金流出小计 | 137,735.45 | 95,605.21 | 59,229.50 | 29,499.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,649.80 | 20,428.71 | 16,296.06 | -546.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,146.76 | 3,221.95 | 2,420.60 | 1,144.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,146.76 | 3,221.95 | 2,420.60 | 1,144.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,146.76 | -3,221.95 | -2,420.60 | -1,144.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61,072.20 | 48,700.00 | 24,700.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,072.20 | 48,700.00 | 24,700.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,400.00 | 49,200.00 | 29,200.00 | 11,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,347.51 | 4,761.50 | 1,751.18 | 992.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,863.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,610.52 | 53,961.50 | 30,951.18 | 11,992.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,538.32 | -5,261.50 | -6,251.18 | -1,992.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.06 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,959.66 | 11,945.25 | 7,624.28 | -3,683.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,943.14 | 21,279.73 | 21,279.73 | 21,278.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,902.79 | 33,224.99 | 28,904.01 | 17,595.15 |
附注 |
净利润 | 7,978.86 | -- | 2,622.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 296.09 | -- | -156.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,291.63 | -- | 8,644.34 | -- |
无形资产摊销 | 684.94 | -- | 362.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | 20.22 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,515.87 | -- | 3,123.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 86.13 | -- | -19.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,144.96 | -- | 2,951.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,671.94 | -- | -8,592.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -474.36 | -- | 7,361.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -222.60 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,649.80 | -- | 16,296.06 | -- |
债务转为资本 | 218.20 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,902.79 | -- | 28,904.01 | -- |
现金的期初余额 | 20,943.14 | -- | 21,279.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,959.66 | -- | 7,624.28 | -- |