恒丰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒丰纸业(600356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,839.10109,388.1372,882.4529,058.43
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,174.582,511.09792.80353.97
经营活动现金流入小计162,013.68111,899.2273,675.2529,412.40
购买商品、接受劳务支付的现金82,314.2362,634.6440,611.0920,728.38
支付给职工以及为职工支付的现金13,626.7710,109.046,277.443,180.14
支付的各项税费14,186.8311,585.538,245.025,767.49
支付的其他与经营活动有关的现金12,694.329,903.895,801.703,476.70
经营活动现金流出小计122,822.1594,233.1060,935.2533,152.72
经营活动产生的现金流量净额39,191.5317,666.1212,740.00-3,740.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,924.46815.911,530.62325.44
投资所支付的现金12,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,201.40--
投资活动现金流出小计14,924.46815.913,732.02325.44
投资活动产生的现金流量净额-14,924.46-815.91-3,732.02-325.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,804.8841,700.0022,571.0610,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,247.89--1,311.04--
筹资活动现金流入小计54,052.7741,700.0023,882.1010,000.00
偿还债务支付的现金61,723.5849,587.0826,623.5810,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,852.093,190.862,029.36783.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计67,575.6752,777.9428,652.9310,783.05
筹资活动产生的现金流量净额-13,522.90-11,077.94-4,770.84-783.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响334.37--41.89--
五、现金及现金等价物净增加额11,078.545,772.274,279.04-4,848.81
加:期初现金及现金等价物余额28,902.7931,102.4128,902.7931,102.41
六、期末现金及现金等价物余额39,981.3436,874.6833,181.8326,253.60
附注
净利润8,781.35--2,943.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备816.11--443.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,999.09--8,983.37--
无形资产摊销727.46--361.76--
长期待摊费用摊销20.22--10.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.62------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,775.54--2,281.83--
投资损失--------
递延所得税资产减少-135.46--34.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,314.14---1,148.32--
经营性应收项目的减少16,240.12--4,072.02--
经营性应付项目的增加-2,492.55---5,131.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-222.60---111.30--
经营活动产生现金流量净额39,191.53--12,740.00--
债务转为资本30,733.00--30,733.00--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,981.34--33,181.83--
现金的期初余额28,902.79--28,902.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,078.54--4,279.04--
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