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| 恒丰纸业(600356) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,745.48 | 146,464.50 | 97,085.40 | 41,757.31 | |
| 收到的税费返还 | 399.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,380.96 | 3,020.98 | 2,384.18 | 1,205.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,525.56 | 149,485.47 | 99,469.58 | 42,962.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,413.41 | 97,497.42 | 58,006.50 | 18,989.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,463.18 | 13,096.87 | 8,982.16 | 5,011.52 | |
| 支付的各项税费 | 14,468.71 | 10,068.14 | 7,851.34 | 3,564.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,857.57 | 19,073.96 | 11,752.11 | 5,488.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,202.88 | 139,736.40 | 86,592.11 | 33,053.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,322.68 | 9,749.07 | 12,877.47 | 9,908.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,500.00 | 26,000.00 | 19,500.00 | 12,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.57 | 1,154.80 | 1,154.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.24 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 427.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,720.81 | 27,161.57 | 21,088.57 | 12,506.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,474.44 | 7,248.54 | 3,570.13 | 1,446.26 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 19,550.00 | 16,050.00 | 895.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,474.44 | 26,798.54 | 19,620.13 | 2,341.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753.63 | 363.03 | 1,468.45 | 10,165.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,900.00 | 30,296.25 | 23,346.25 | 12,496.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,900.00 | 30,296.25 | 23,346.25 | 12,496.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,188.79 | 36,107.79 | 26,107.79 | 16,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,911.71 | 8,526.41 | 3,231.09 | 2,705.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,100.50 | 44,634.20 | 29,338.88 | 18,805.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,200.50 | -14,337.95 | -5,992.63 | -6,308.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.84 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,856.28 | -4,225.85 | 8,353.29 | 13,764.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,404.86 | 23,549.53 | 23,404.86 | 23,541.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,548.58 | 19,323.69 | 31,758.15 | 37,306.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,771.48 | -- | 8,862.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,521.71 | -- | 218.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,069.93 | -- | 9,755.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,106.37 | -- | 514.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,054.03 | -- | 909.88 | -- | |
| 投资损失 | -173.57 | -- | -1,154.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -276.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,434.64 | -- | 2,248.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,239.59 | -- | -4,741.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 911.94 | -- | -3,734.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,322.68 | -- | 12,877.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,548.58 | -- | 31,758.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,404.86 | -- | 23,404.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,856.28 | -- | 8,353.29 | -- | |
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