| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,154.61 | 56,851.57 | 273,788.89 | 193,820.36 | 125,430.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 37.98 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,226.24 | 247.23 | 7,194.34 | 1,127.63 | 1,208.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,418.82 | 57,136.78 | 280,994.02 | 194,958.76 | 126,649.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,153.64 | 41,162.39 | 213,828.63 | 143,092.24 | 96,764.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,909.87 | 6,290.41 | 24,904.54 | 17,155.56 | 11,651.21 |
| 支付的各项税费 | 5,396.71 | 1,693.11 | 10,783.01 | 7,562.59 | 5,553.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,521.28 | 5,279.32 | 11,904.66 | 17,996.75 | 12,674.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,981.50 | 54,425.23 | 261,420.84 | 185,807.14 | 126,644.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,437.33 | 2,711.55 | 19,573.18 | 9,151.62 | 5.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 9.61 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 9.61 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,169.80 | 3,911.57 | 10,293.99 | 3,726.20 | 2,113.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,169.80 | 3,911.57 | 10,293.99 | 3,726.20 | 2,113.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,169.80 | -3,911.57 | -10,284.38 | -3,726.20 | -2,113.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,464.33 | 18,201.86 | 29,855.91 | 29,556.21 | 26,056.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,464.33 | 18,201.86 | 29,855.91 | 29,556.21 | 26,056.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,768.50 | 14,616.00 | 28,556.21 | 24,376.39 | 21,620.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,966.67 | 1,783.87 | 6,004.88 | 5,859.43 | 4,376.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,735.17 | 16,399.87 | 34,561.09 | 30,235.82 | 25,996.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 729.16 | 1,801.99 | -4,705.18 | -679.61 | 59.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 373.79 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,003.31 | 601.97 | 4,957.41 | 4,745.80 | -2,048.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,794.88 | 36,063.84 | 30,837.47 | 30,859.47 | 30,837.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,791.57 | 36,665.81 | 35,794.88 | 35,605.28 | 28,789.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,126.49 | -- | 14,922.15 | -- | 5,647.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 434.11 | -- | 4,642.32 | -- | -114.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,368.68 | -- | 12,301.81 | -- | 6,148.57 |
| 无形资产摊销 | 471.55 | -- | 956.95 | -- | 478.60 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -8.20 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 822.27 | -- | 1,022.28 | -- | -33.04 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -235.34 | -- | 185.10 | -- | -358.98 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 600.22 | -- | -21,029.10 | -- | 6,071.35 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,455.34 | -- | 5,920.83 | -- | -2,298.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,695.33 | -- | 658.89 | -- | -15,536.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,437.33 | -- | 19,573.18 | -- | 5.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,791.57 | -- | 35,794.88 | -- | 28,789.02 |
| 现金的期初余额 | 35,794.88 | -- | 30,837.47 | -- | 30,837.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,003.31 | -- | 4,957.41 | -- | -2,048.45 |
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