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| 恒丰纸业(600356) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,917.54 | 79,418.56 | 27,695.83 | 187,161.31 | 127,813.22 |
| 收到的税费返还 | 19.19 | 19.19 | 14.83 | 18.77 | 18.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,575.46 | 4,492.61 | 3,553.36 | 55,540.38 | 1,157.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,512.18 | 83,930.36 | 31,264.02 | 242,720.46 | 128,989.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,123.10 | 55,668.58 | 23,113.13 | 108,718.69 | 86,830.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,700.52 | 9,141.61 | 4,823.80 | 17,388.74 | 11,531.64 |
| 支付的各项税费 | 8,795.28 | 5,246.78 | 1,266.82 | 10,476.09 | 8,042.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,494.00 | 8,533.44 | 3,776.76 | 74,250.22 | 12,945.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,112.91 | 78,590.41 | 32,980.51 | 210,833.74 | 119,349.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,399.27 | 5,339.95 | -1,716.49 | 31,886.72 | 9,639.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | 14,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 110.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 16.20 | 17.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | 14,126.34 | 17.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,276.23 | 9,956.98 | 5,504.16 | 31,738.82 | 15,418.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,619.94 | 20,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,276.23 | 9,956.98 | 7,124.10 | 52,238.82 | 15,418.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,776.23 | -9,956.98 | -2,624.10 | -38,112.49 | -15,401.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,666.41 | 34,380.00 | 19,465.08 | 69,453.46 | 52,432.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,666.41 | 34,380.00 | 19,465.08 | 69,453.46 | 52,432.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,671.56 | 24,847.05 | 12,647.05 | 63,217.61 | 38,017.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,197.75 | 5,708.92 | 2,336.25 | 4,155.59 | 3,530.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,869.31 | 30,555.97 | 14,983.30 | 67,373.20 | 41,548.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 797.10 | 3,824.03 | 4,481.77 | 2,080.26 | 10,884.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 68.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,579.86 | -792.99 | 141.18 | -4,077.47 | 5,122.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,034.22 | 29,034.22 | 29,506.47 | 29,213.25 | 29,213.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,454.36 | 28,241.22 | 29,647.65 | 25,135.77 | 34,336.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,362.47 | -- | 8,836.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 857.69 | -- | 1,967.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,915.28 | -- | 14,256.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.64 | -- | 989.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 280.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,033.90 | -- | 2,037.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -110.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -225.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,830.99 | -- | 1,519.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,595.81 | -- | -2,952.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,567.21 | -- | 5,286.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,339.95 | -- | 31,886.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,241.22 | -- | 25,135.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,034.22 | -- | 29,213.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -792.99 | -- | -4,077.47 | -- |
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