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| 红星发展(600367) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,681.94 | 79,969.55 | 50,067.59 | 22,738.11 | |
| 收到的税费返还 | 413.01 | 294.23 | 187.66 | 81.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.14 | 715.90 | 573.57 | 309.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,396.09 | 80,979.68 | 50,828.81 | 23,129.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,753.63 | 59,794.07 | 33,199.11 | 15,343.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,578.76 | 9,495.06 | 6,119.99 | 3,554.53 | |
| 支付的各项税费 | 11,798.95 | 9,914.85 | 6,683.65 | 2,782.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,880.50 | 4,641.03 | 4,684.15 | 1,456.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,011.83 | 83,845.01 | 50,686.90 | 23,137.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,384.26 | -2,865.33 | 141.91 | -8.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224.69 | 224.69 | 224.69 | 224.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -1.11 | -3.92 | -3.92 | -7.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.87 | 10.63 | 10.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 599.75 | 389.14 | 210.21 | 60.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 868.20 | 620.53 | 441.60 | 277.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,843.99 | 5,130.00 | 3,772.39 | 1,521.31 | |
| 投资所支付的现金 | 4,702.57 | 2,202.57 | 1,386.32 | 186.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,546.56 | 7,332.57 | 5,158.71 | 1,707.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,678.36 | -6,712.04 | -4,717.11 | -1,429.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,034.74 | 823.27 | 570.01 | 25.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 955.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,834.74 | 1,223.27 | 970.01 | 25.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,634.74 | -1,223.27 | -970.01 | -25.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.48 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,954.33 | -10,800.64 | -5,545.21 | -1,463.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,341.47 | 44,341.47 | 44,341.47 | 44,341.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,387.15 | 33,540.84 | 38,796.27 | 42,878.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,806.84 | -- | 5,692.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,739.65 | -- | 384.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,542.14 | -- | 2,874.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.85 | -- | 132.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.14 | -- | 60.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 505.63 | -- | 284.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.60 | -- | 5.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -482.45 | -- | -158.89 | -- | |
| 投资损失 | 1,938.95 | -- | 767.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -845.93 | -- | -315.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,783.01 | -- | -1,705.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,496.28 | -- | -10,022.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,006.70 | -- | 2,141.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,384.26 | -- | 141.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,387.15 | -- | 38,796.27 | 42,878.31 | |
| 现金的期初余额 | 44,341.47 | -- | 44,341.47 | 44,341.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,954.33 | -- | -5,545.21 | -1,463.17 | |
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