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红星发展(600367) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,431.39 | 68,019.80 | 51,801.95 | 18,562.98 | |
收到的税费返还 | 727.20 | 440.23 | 422.20 | 256.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,525.39 | 2,762.62 | 2,380.49 | 1,865.26 | |
经营活动现金流入小计 | 124,683.98 | 71,222.65 | 54,604.64 | 20,684.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,502.32 | 30,921.84 | 26,300.54 | 9,921.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,613.89 | 14,228.93 | 9,647.12 | 5,628.86 | |
支付的各项税费 | 12,896.52 | 9,527.15 | 6,231.76 | 2,351.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,826.83 | 5,301.14 | 2,463.51 | 1,741.01 | |
经营活动现金流出小计 | 112,839.57 | 59,979.07 | 44,642.93 | 19,643.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,844.41 | 11,243.58 | 9,961.71 | 1,041.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.71 | 99.96 | 24.28 | 14.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.57 | 62.18 | 55.70 | 18.48 | |
投资活动现金流入小计 | 276.28 | 162.14 | 79.98 | 32.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,942.33 | 2,973.69 | 1,759.88 | 328.33 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,942.33 | 2,973.69 | 1,759.88 | 328.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,666.05 | -2,811.55 | -1,679.90 | -295.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,400.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 2,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,400.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 2,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,200.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,506.20 | 857.83 | 739.94 | 394.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 943.88 | 443.88 | 443.88 | 243.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,706.20 | 7,357.83 | 7,239.94 | 394.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 693.80 | 1,642.17 | -1,239.94 | 2,005.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.33 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,135.49 | 10,074.20 | 7,041.87 | 2,751.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,510.57 | 16,510.57 | 16,510.57 | 16,510.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,646.06 | 26,584.78 | 23,552.45 | 19,262.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,424.76 | -- | 3,461.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -402.70 | -- | 521.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,991.60 | -- | 3,541.83 | -- | |
无形资产摊销 | 99.43 | -- | 49.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 196.76 | -- | 98.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.04 | -- | -2.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 213.79 | -- | 52.81 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -179.81 | -- | 99.92 | -- | |
投资损失 | 2,741.50 | -- | 275.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | 189.16 | -- | -16.18 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,953.61 | -- | 4,601.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,072.86 | -- | 2,753.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,227.04 | -- | -5,474.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -47.75 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,844.41 | -- | 9,961.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,646.06 | -- | 23,552.45 | -- | |
现金的期初余额 | 16,510.57 | -- | 16,510.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,135.49 | -- | 7,041.87 | -- |
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