红星发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
红星发展(600367) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,819.6886,662.5540,520.36145,682.7397,077.12
收到的税费返还1,496.95916.87351.171,026.07625.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,253.89703.73492.301,637.502,219.19
经营活动现金流入小计141,570.5388,283.1541,363.83148,346.3099,921.71
购买商品、接受劳务支付的现金91,022.7455,634.2930,696.0878,243.3953,649.06
支付给职工以及为职工支付的现金21,168.6414,701.608,683.6826,828.8019,997.76
支付的各项税费12,889.129,802.634,572.2513,903.029,613.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,380.321,650.55933.633,594.882,044.00
经营活动现金流出小计127,460.8381,789.0844,885.65122,570.1085,304.31
经营活动产生的现金流量净额14,109.706,494.07-3,521.8225,776.2014,617.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2540.98--164.6419.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00----1,027.85127.27
投资活动现金流入小计2,024.2540.98--1,192.49147.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,543.481,079.38719.416,280.483,210.89
投资所支付的现金--------134.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.332,000.250.142,105.18--
投资活动现金流出小计3,543.813,079.63719.558,385.663,345.29
投资活动产生的现金流量净额-1,519.57-3,038.65-719.55-7,193.17-3,198.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金620.00620.00620.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金620.00620.00620.00----
取得借款收到的现金10,750.003,000.003,000.006,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,370.003,620.003,620.006,000.004,000.00
偿还债务支付的现金3,000.001,000.001,000.0010,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,650.315,508.04752.442,508.461,092.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,305.032,305.03620.001,488.00--
支付其他与筹资活动有关的现金17.1817.18--1,339.771,119.53
筹资活动现金流出小计8,667.496,525.221,752.4413,848.247,211.96
筹资活动产生的现金流量净额2,702.51-2,905.221,867.56-7,848.24-3,211.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响772.08421.3712.58-87.02-14.31
五、现金及现金等价物净增加额16,064.72971.57-2,361.2310,647.788,193.06
加:期初现金及现金等价物余额40,467.0640,467.0640,467.0629,819.2829,819.28
六、期末现金及现金等价物余额56,531.7841,438.6338,105.8340,467.0638,012.34
附注
净利润--21,353.80--30,883.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------20.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,306.07--12,195.76--
无形资产摊销--95.70--177.32--
长期待摊费用摊销--141.35--343.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------16.66--
固定资产报废损失--81.32--551.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---200.33--529.78--
投资损失---13.75---105.64--
递延所得税资产减少---148.30---30.36--
递延所得税负债增加---14.56--80.55--
存货的减少---23,489.88---10,878.18--
经营性应收项目的减少---17,607.90---9,651.61--
经营性应付项目的增加--18,952.38--936.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--124.00--246.51--
经营活动产生现金流量净额--6,494.07--25,776.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,438.63--40,467.06--
现金的期初余额--40,467.06--29,819.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--971.57--10,647.78--
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