上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 红星发展(600367) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,622,988 | 990,475,707 | 732,946,354 | 479,877,548 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 921,760 | 3,837,466 | 3,664,474 | 1,088,260 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,601,881 | 1,004,370,010 | 740,898,900 | 481,130,691 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 173,343,349 | 620,254,330 | 438,554,079 | 238,101,047 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,164,350 | 77,597,703 | 57,813,624 | 41,275,182 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 25,726,858 | 83,221,219 | 72,198,969 | 53,146,129 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,088,600 | 70,886,557 | 14,696,737 | 13,752,945 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,323,157 | 851,959,809 | 583,263,409 | 346,275,303 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,278,723 | 152,410,201 | 157,635,491 | 134,855,388 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,421,765 | 7,193,611 | 3,801,895 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,173,691 | 0 | 2,717,577 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 173,600 | 9,700 | 940,613 | 82,699 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 397,784 | 12,814,108 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,166,840 | 20,017,418 | 7,460,085 | 82,699 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,292,309 | 43,171,917 | 22,783,800 | 20,346,385 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,421,765 | 27,500,000 | 33,781,328 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 12,161,030 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,714,074 | 82,832,947 | 56,565,128 | 20,346,385 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,547,234 | -62,815,528 | -49,105,043 | -20,263,686 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 11,000,000 | 62,890,000 | 62,890,000 | 43,890,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 235,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000,000 | 63,125,000 | 62,890,000 | 43,890,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 19,300,000 | 73,580,000 | 69,890,000 | 43,890,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,647,758 | 76,101,246 | 70,254,730 | 43,470,627 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,647,758 | -12,976,246 | -7,364,730 | 419,373 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,083,731 | 76,618,427 | 101,165,718 | 115,011,075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 65,400,027 | 0 | 26,154,863 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 5,896,043 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 3,486,679 | 0 | 9,115,838 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 72,873,692 | 0 | 39,512,654 |
| 无形资产摊销 | 0 | 2,732,576 | 0 | 1,370,279 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 222,926 | 0 | 111,081 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -256,096 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | -1,020,931 | 0 | -419,373 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -15,140,262 | 0 | -107,572 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -50,359,612 | 0 | 3,432,866 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 82,969,289 | 0 | 51,977,104 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -3,495,463 | 0 | -1,498,524 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 1,665,075 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 30,278,723 | 152,410,201 | 157,635,491 | 134,855,388 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 373,810,124 | 0 | 411,528,847 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 297,191,697 | 0 | 296,517,772 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,083,731 | 76,618,427 | 101,165,718 | 115,011,075 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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