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| 红星发展(600367) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,085.82 | 170,142.16 | 118,963.83 | 79,169.88 | 38,722.61 |
| 收到的税费返还 | 824.67 | 1,302.59 | 1,024.26 | 573.35 | 366.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.23 | 4,911.21 | 4,402.34 | 2,798.83 | 1,277.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,791.71 | 176,355.96 | 124,390.43 | 82,542.06 | 40,366.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,842.44 | 100,097.76 | 75,355.99 | 45,323.68 | 23,637.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,311.44 | 34,850.30 | 25,188.99 | 17,560.79 | 10,058.34 |
| 支付的各项税费 | 2,676.35 | 14,892.64 | 10,434.00 | 7,447.78 | 4,878.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 966.56 | 6,128.92 | 3,154.54 | 2,226.82 | 980.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,796.78 | 155,969.61 | 114,133.52 | 72,559.07 | 39,554.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,994.93 | 20,386.35 | 10,256.91 | 9,982.99 | 811.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,385.67 | 4,385.67 | 4,385.67 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 172.68 | 98.36 | 93.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.11 | 3,449.13 | 3,611.55 | 8.89 | 1.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 2,079.55 | 2,042.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.11 | 12,007.47 | 10,175.12 | 6,529.73 | 1.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,857.43 | 8,224.33 | 5,495.76 | 4,438.65 | 3,604.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,090.67 | 6,190.67 | 4,090.67 | 4,090.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,857.43 | 19,315.00 | 11,686.43 | 8,529.32 | 7,694.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,856.32 | -7,307.53 | -1,511.31 | -1,999.58 | -7,693.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 58,292.86 | 1,488.00 | 1,488.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,488.00 | 1,488.00 | 1,488.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 11,564.38 | 9,964.38 | 1,464.38 | 1,464.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.74 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 371.74 | 69,857.24 | 11,452.38 | 2,952.38 | 1,464.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 24,684.38 | 7,824.38 | 510.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.08 | 3,129.20 | 2,933.01 | 2,765.98 | 220.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.40 | 10,736.98 | 22.40 | 13.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 899.48 | 38,550.56 | 10,779.80 | 3,289.49 | 220.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -527.74 | 31,306.68 | 672.59 | -337.11 | 1,244.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.46 | 65.61 | 253.37 | 162.00 | -140.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,352.67 | 44,451.12 | 9,671.56 | 7,808.30 | -5,777.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,298.03 | 43,846.91 | 43,846.91 | 43,846.91 | 43,846.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,945.36 | 88,298.03 | 53,518.48 | 51,655.22 | 38,069.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,390.70 | -- | 835.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,720.60 | -- | 900.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,327.13 | -- | 7,832.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 401.76 | -- | 193.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 361.23 | -- | 148.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,309.74 | -- | -2.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 288.13 | -- | 1.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,044.92 | -- | 463.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -20.92 | -- | -20.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -760.29 | -- | -259.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 50.58 | -- | -41.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,499.46 | -- | 4,343.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,071.72 | -- | -8,131.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,676.28 | -- | 3,260.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 57.52 | -- | 225.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,386.35 | -- | 9,982.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,298.03 | -- | 51,655.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,846.91 | -- | 43,846.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,451.12 | -- | 7,808.30 | -- |
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