红星发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红星发展(600367) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,077.1257,338.8125,577.7475,594.4452,503.33
收到的税费返还625.40288.94153.39545.98413.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,219.191,658.271,449.256,024.241,919.70
经营活动现金流入小计99,921.7159,286.0327,180.3782,164.6754,836.59
购买商品、接受劳务支付的现金53,649.0631,694.2718,343.3045,688.5831,161.54
支付给职工以及为职工支付的现金19,997.7613,654.218,058.2822,414.1716,532.25
支付的各项税费9,613.495,078.471,773.656,759.404,369.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,044.001,623.181,284.434,338.552,353.07
经营活动现金流出小计85,304.3152,050.1429,459.6679,200.7054,416.27
经营活动产生的现金流量净额14,617.407,235.89-2,279.292,963.96420.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,766.711,281.49
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.9419.940.5019.949.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金127.2783.6636.12200.19139.90
投资活动现金流入小计147.21103.6036.625,986.851,430.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,210.892,581.921,586.486,183.294,210.41
投资所支付的现金134.40--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------77.04--
投资活动现金流出小计3,345.292,581.921,586.486,260.324,210.41
投资活动产生的现金流量净额-3,198.07-2,478.32-1,549.85-273.47-2,779.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.009,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.004,000.009,000.002,000.00
偿还债务支付的现金5,000.004,000.004,000.0013,470.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,092.42937.63165.492,219.341,502.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------514.59--
支付其他与筹资活动有关的现金1,119.531,119.53----1,228.49
筹资活动现金流出小计7,211.966,057.164,165.4915,689.343,531.19
筹资活动产生的现金流量净额-3,211.96-2,057.16-165.49-6,689.34-1,531.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.31-37.0710.54-217.85-77.38
五、现金及现金等价物净增加额8,193.062,663.33-3,984.09-4,216.70-3,967.68
加:期初现金及现金等价物余额29,819.2829,819.2829,819.1534,035.9834,035.98
六、期末现金及现金等价物余额38,012.3432,482.6125,835.0629,819.2830,068.30
附注
净利润--8,088.53--5,148.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------848.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,860.14--10,374.43--
无形资产摊销--77.38--140.64--
长期待摊费用摊销--111.11--231.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.02--0.57--
固定资产报废损失--57.93--220.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--198.32--676.12--
投资损失---61.33---4,365.05--
递延所得税资产减少---43.70--937.15--
递延所得税负债增加---8.72---17.45--
存货的减少---243.33--5,068.58--
经营性应收项目的减少---3,490.43---4,709.27--
经营性应付项目的增加---3,391.99---8,831.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--147.39---447.27--
经营活动产生现金流量净额--7,235.89--2,963.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,482.61--29,819.28--
现金的期初余额--29,819.28--34,035.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,663.33---4,216.70--
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