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红星发展(600367) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,807.56 | 63,748.16 | 42,257.51 | 19,675.56 | |
收到的税费返还 | 320.85 | 312.53 | 191.67 | 150.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,450.94 | 853.28 | 391.27 | 2,747.27 | |
经营活动现金流入小计 | 114,579.34 | 64,913.97 | 42,840.44 | 22,573.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,077.81 | 27,634.61 | 17,170.88 | 9,562.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,168.46 | 13,746.73 | 9,657.24 | 5,501.96 | |
支付的各项税费 | 11,407.93 | 9,664.92 | 7,062.23 | 2,422.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,457.61 | 7,495.11 | 3,920.88 | 2,853.80 | |
经营活动现金流出小计 | 103,111.81 | 58,541.37 | 37,811.23 | 20,340.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,467.53 | 6,372.60 | 5,029.21 | 2,233.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 757.72 | 252.72 | 252.72 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 625.65 | 616.49 | 607.16 | 2.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.79 | 74.55 | 46.49 | 24.18 | |
投资活动现金流入小计 | 1,496.43 | 943.77 | 906.37 | 27.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,482.12 | 2,021.76 | 1,093.59 | 300.73 | |
投资所支付的现金 | 3,606.67 | 3,101.67 | 3,101.67 | 3,101.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,088.79 | 5,123.43 | 4,195.25 | 3,402.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,592.36 | -4,179.66 | -3,288.88 | -3,375.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,800.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,800.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 19,800.00 | 10,500.00 | 9,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,524.94 | 1,312.56 | 395.80 | 198.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,324.94 | 11,812.56 | 9,895.80 | 198.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,524.94 | -1,312.56 | -395.80 | -198.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.35 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,552.58 | 880.38 | 1,344.53 | -1,340.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,957.99 | 14,957.99 | 14,957.99 | 14,957.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,510.57 | 15,838.38 | 16,302.52 | 13,617.36 | |
附注 | |||||
净利润 | -20,108.94 | -- | -1,007.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,551.36 | -- | 891.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,418.65 | -- | 3,768.04 | -- | |
无形资产摊销 | 100.55 | -- | 51.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 59.08 | -- | 26.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -138.67 | -- | -520.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 168.37 | -- | 164.75 | -- | |
公允价值变动损失 | -101.90 | -- | -101.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 206.39 | -- | -107.08 | -- | |
投资损失 | 13,365.42 | -- | 423.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 876.93 | -- | -522.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,072.50 | -- | 5,705.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,018.62 | -- | -8,512.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,014.21 | -- | 4,770.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2.21 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,467.53 | -- | 5,029.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,510.57 | -- | 16,302.52 | -- | |
现金的期初余额 | 14,957.99 | -- | 14,957.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,552.58 | -- | 1,344.53 | -- |
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