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| 红星发展(600367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,482.31 | 69,776.06 | 50,325.29 | 21,445.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,002.00 | 745.61 | 629.52 | 228.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,707.85 | 1,492.24 | 1,216.99 | 895.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,192.17 | 72,013.90 | 52,171.80 | 22,569.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,723.53 | 31,024.28 | 24,715.02 | 10,737.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,064.34 | 14,307.18 | 9,951.89 | 5,737.51 | |
| 支付的各项税费 | 12,422.52 | 9,036.27 | 7,326.33 | 2,030.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,869.84 | 4,601.25 | 3,205.05 | 2,692.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,080.24 | 58,968.98 | 45,198.30 | 21,198.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,111.93 | 13,044.93 | 6,973.51 | 1,370.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.10 | 114.70 | 85.28 | 15.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.88 | 92.31 | 69.34 | 22.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 264.97 | 207.01 | 154.62 | 37.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,721.93 | 6,064.57 | 4,509.46 | 1,239.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,721.93 | 6,064.57 | 4,509.46 | 1,239.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,456.96 | -5,857.56 | -4,354.84 | -1,202.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,100.00 | 9,600.00 | 4,600.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,100.00 | 9,600.00 | 4,600.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 8,600.00 | 5,100.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,327.38 | 1,171.11 | 1,039.15 | 345.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 281.92 | 281.92 | 281.92 | 200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,327.38 | 9,771.11 | 6,139.15 | 1,445.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,227.38 | -171.11 | -1,539.15 | -445.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -581.96 | -109.42 | 95.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,845.63 | 6,906.83 | 1,175.33 | -277.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,646.06 | 24,646.06 | 24,646.06 | 24,646.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,491.69 | 31,552.89 | 25,821.39 | 24,368.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,032.84 | -- | 4,310.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -821.61 | -- | 799.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,670.40 | -- | 3,797.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.42 | -- | 49.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.99 | -- | 108.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.16 | -- | -72.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 309.48 | -- | 11.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 986.20 | -- | 378.15 | -- | |
| 投资损失 | 353.01 | -- | 81.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 139.24 | -- | -119.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,749.35 | -- | 5,314.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -806.89 | -- | 327.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,728.38 | -- | -8,014.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,111.93 | -- | 6,973.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,491.69 | -- | 25,821.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,646.06 | -- | 24,646.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,845.63 | -- | 1,175.33 | -- | |
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