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| 红星发展(600367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,267.72 | 138,819.68 | 86,662.55 | 40,520.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,390.71 | 1,496.95 | 916.87 | 351.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.05 | 1,253.89 | 703.73 | 492.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,411.49 | 141,570.53 | 88,283.15 | 41,363.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,134.36 | 91,022.74 | 55,634.29 | 30,696.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,164.83 | 21,168.64 | 14,701.60 | 8,683.68 | |
| 支付的各项税费 | 17,418.27 | 12,889.12 | 9,802.63 | 4,572.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,306.33 | 2,380.32 | 1,650.55 | 933.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,023.79 | 127,460.83 | 81,789.08 | 44,885.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,387.70 | 14,109.70 | 6,494.07 | -3,521.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.98 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.19 | 24.25 | 40.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,798.16 | 2,024.25 | 40.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,423.58 | 1,543.48 | 1,079.38 | 719.41 | |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.33 | 2,000.25 | 0.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,923.58 | 3,543.81 | 3,079.63 | 719.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,125.42 | -1,519.57 | -3,038.65 | -719.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 10,750.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 538.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,158.65 | 11,370.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,214.99 | 5,650.31 | 5,508.04 | 752.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,726.29 | 2,305.03 | 2,305.03 | 620.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,180.26 | 17.18 | 17.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,395.24 | 8,667.49 | 6,525.22 | 1,752.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,236.60 | 2,702.51 | -2,905.22 | 1,867.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 668.17 | 772.08 | 421.37 | 12.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,306.15 | 16,064.72 | 971.57 | -2,361.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,153.06 | 40,467.06 | 40,467.06 | 40,467.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,846.91 | 56,531.78 | 41,438.63 | 38,105.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,008.04 | -- | 21,353.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,701.47 | -- | 6,306.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.24 | -- | 95.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 322.96 | -- | 141.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 584.75 | -- | 81.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -22.45 | -- | -200.33 | -- | |
| 投资损失 | -77.22 | -- | -13.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.67 | -- | -148.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.27 | -- | -14.56 | -- | |
| 存货的减少 | -7,702.53 | -- | -23,489.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,306.20 | -- | -17,607.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,503.18 | -- | 18,952.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 583.03 | -- | 124.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,387.70 | -- | 6,494.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,846.91 | -- | 41,438.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,153.06 | -- | 40,467.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,306.15 | -- | 971.57 | -- | |
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