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| 红星发展(600367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,682.73 | 97,077.12 | 57,338.81 | 25,577.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,026.07 | 625.40 | 288.94 | 153.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,637.50 | 2,219.19 | 1,658.27 | 1,449.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,346.30 | 99,921.71 | 59,286.03 | 27,180.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,243.39 | 53,649.06 | 31,694.27 | 18,343.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,828.80 | 19,997.76 | 13,654.21 | 8,058.28 | |
| 支付的各项税费 | 13,903.02 | 9,613.49 | 5,078.47 | 1,773.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,594.88 | 2,044.00 | 1,623.18 | 1,284.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,570.10 | 85,304.31 | 52,050.14 | 29,459.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,776.20 | 14,617.40 | 7,235.89 | -2,279.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.64 | 19.94 | 19.94 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,027.85 | 127.27 | 83.66 | 36.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,192.49 | 147.21 | 103.60 | 36.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,280.48 | 3,210.89 | 2,581.92 | 1,586.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 134.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,105.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,385.66 | 3,345.29 | 2,581.92 | 1,586.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,193.17 | -3,198.07 | -2,478.32 | -1,549.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,508.46 | 1,092.42 | 937.63 | 165.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,488.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,339.77 | 1,119.53 | 1,119.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,848.24 | 7,211.96 | 6,057.16 | 4,165.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,848.24 | -3,211.96 | -2,057.16 | -165.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.02 | -14.31 | -37.07 | 10.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,647.78 | 8,193.06 | 2,663.33 | -3,984.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,819.28 | 29,819.28 | 29,819.28 | 29,819.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,467.06 | 38,012.34 | 32,482.61 | 25,835.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,883.33 | -- | 8,088.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,195.76 | -- | 5,860.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.32 | -- | 77.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.14 | -- | 111.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.66 | -- | -11.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 551.94 | -- | 57.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 529.78 | -- | 198.32 | -- | |
| 投资损失 | -105.64 | -- | -61.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.36 | -- | -43.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.55 | -- | -8.72 | -- | |
| 存货的减少 | -10,878.18 | -- | -243.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,651.61 | -- | -3,490.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 936.68 | -- | -3,391.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 246.51 | -- | 147.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,776.20 | -- | 7,235.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,467.06 | -- | 32,482.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,819.28 | -- | 29,819.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,647.78 | -- | 2,663.33 | -- | |
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