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| 红星发展(600367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,182.15 | 70,381.33 | 46,575.55 | 22,240.75 | |
| 收到的税费返还 | 440.13 | 271.36 | 48.11 | 29.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,584.88 | 1,468.71 | 553.43 | 322.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,207.16 | 72,121.40 | 47,177.10 | 22,593.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,877.05 | 49,230.18 | 28,776.78 | 12,842.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,557.61 | 12,397.06 | 8,411.90 | 4,871.68 | |
| 支付的各项税费 | 10,062.36 | 7,587.09 | 6,613.39 | 2,821.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,428.71 | 6,188.53 | 5,760.29 | 2,297.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,925.74 | 75,402.86 | 49,562.36 | 22,833.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,281.42 | -3,281.46 | -2,385.26 | -240.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.49 | 2.85 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.09 | 66.09 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 353.33 | 337.53 | 298.42 | 47.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 428.91 | 406.47 | 298.42 | 47.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,990.00 | 2,753.81 | 1,980.67 | 986.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,990.00 | 2,753.81 | 1,980.67 | 986.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,561.09 | -2,347.34 | -1,682.25 | -938.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.64 | 8.89 | 6.67 | 3.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212.64 | 8.89 | 6.67 | 3.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.64 | -8.89 | -6.67 | -3.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.89 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,317.19 | -5,637.69 | -4,074.19 | -1,181.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,387.15 | 26,382.79 | 26,382.79 | 26,387.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,069.96 | 20,745.09 | 22,308.60 | 25,205.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,876.44 | -- | 2,244.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,667.28 | -- | 1,010.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,569.95 | -- | 3,191.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.13 | -- | 140.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.95 | -- | 55.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 140.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 36.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.11 | -- | 11.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -315.81 | -- | -362.36 | -- | |
| 投资损失 | 4,417.61 | -- | 1,274.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.62 | -- | -125.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,721.51 | -- | -347.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,166.13 | -- | -7,175.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,418.78 | -- | -2,341.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,281.42 | -- | -2,385.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,069.96 | -- | 22,308.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,387.15 | -- | 26,382.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,317.19 | -- | -4,074.19 | -- | |
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