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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,128.58 | 89,952.60 | 52,914.63 | 24,277.43 | |
| 收到的税费返还 | 78.54 | 78.54 | 78.54 | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,929.40 | 58,648.74 | 12,233.98 | 6,730.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,136.52 | 148,679.88 | 65,227.15 | 31,008.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,825.43 | 51,164.55 | 11,424.28 | 5,700.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,029.59 | 6,078.08 | 4,727.17 | 2,635.43 | |
| 支付的各项税费 | 14,036.20 | 11,368.73 | 2,686.64 | 1,148.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,056.13 | 64,329.25 | 17,248.94 | 10,830.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,947.36 | 132,940.61 | 36,087.03 | 20,315.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,189.16 | 15,739.27 | 29,140.12 | 10,692.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,403.24 | 3,403.24 | 2,131.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 526.75 | 520.35 | 1,056.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,403.24 | 3,929.99 | 2,652.29 | 1,056.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,600.30 | 27,484.68 | 16,776.70 | 10,095.72 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,707.92 | 37,824.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 953.65 | 921.65 | 312.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,600.30 | 73,438.33 | 63,406.28 | 48,232.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,197.06 | -69,508.34 | -60,753.98 | -47,176.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 121,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,400.00 | 121,040.00 | 15,040.00 | 1,040.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,150.68 | 38,616.41 | 6,516.41 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,149.90 | 19,791.37 | 14,249.30 | 5,894.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 750.16 | -- | 0.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,050.57 | 59,157.93 | 20,765.71 | 8,394.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,349.43 | 61,882.07 | -5,725.71 | -7,353.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,658.48 | 8,113.00 | -37,339.57 | -43,837.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,335.51 | 74,335.51 | 74,335.51 | 74,335.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,677.04 | 82,448.51 | 36,995.94 | 30,498.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,778.72 | -- | 19,907.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -26.21 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,281.38 | -- | 807.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,011.90 | -- | 9,161.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.73 | -- | 56.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.82 | -- | 83.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -369.66 | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,893.21 | -- | 7,511.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 138.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -786.96 | -- | -137.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,568.01 | -- | 13,230.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,932.94 | -- | -16,245.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,581.70 | -- | -5,351.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,189.16 | -- | 29,140.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,677.04 | -- | 36,995.94 | 30,498.34 | |
| 现金的期初余额 | 74,335.51 | -- | 74,335.51 | 74,335.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,658.48 | -- | -37,339.57 | -43,837.17 | |
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