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五洲交通(600368) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,181.54 | 285,547.13 | 180,245.76 | 64,883.29 | |
收到的税费返还 | 7.61 | 7.61 | 4.90 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,042.12 | 56,062.03 | 55,568.32 | 4,244.80 | |
经营活动现金流入小计 | 615,231.28 | 341,616.77 | 235,818.98 | 69,128.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,474.72 | 250,096.88 | 213,583.64 | 58,507.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,132.47 | 6,326.01 | 4,466.90 | 2,869.66 | |
支付的各项税费 | 28,753.49 | 21,134.13 | 9,995.57 | 2,426.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,405.57 | 114,327.32 | 53,293.22 | 28,321.11 | |
经营活动现金流出小计 | 681,766.23 | 391,884.34 | 281,339.33 | 92,125.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,534.96 | -50,267.56 | -45,520.35 | -22,997.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.26 | 52.26 | 30.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 52.26 | 52.26 | 30.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,417.65 | 19,499.21 | 18,319.58 | 3,623.55 | |
投资所支付的现金 | 8,548.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,965.65 | 19,499.21 | 18,319.58 | 3,623.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,913.39 | -19,446.95 | -18,289.58 | -3,623.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 214,445.67 | 105,000.00 | 73,000.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 214,745.67 | 105,300.00 | 73,000.00 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 96,904.49 | 26,513.73 | 14,863.73 | 2,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,920.42 | 26,331.53 | 10,882.52 | 6,812.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,329.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 134,012.40 | 52,845.26 | 25,746.26 | 8,862.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,733.27 | 52,454.74 | 47,253.74 | 21,137.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,715.08 | -17,259.78 | -16,556.18 | -5,483.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,677.04 | 67,677.04 | 67,677.04 | 67,677.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,961.95 | 50,417.26 | 51,120.86 | 62,193.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,643.18 | -- | 17,118.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -826.12 | -- | 46.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,209.70 | -- | 10,280.15 | -- | |
无形资产摊销 | 133.18 | -- | 195.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 330.01 | -- | 50.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 239.56 | -- | 11.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,447.83 | -- | 14,738.16 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -194.23 | -- | -35.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -68,598.49 | -- | 2,674.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,536.70 | -- | -140,155.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -41,382.89 | -- | 49,555.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -66,534.96 | -- | -45,520.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,961.95 | -- | 51,120.86 | -- | |
现金的期初余额 | 67,677.04 | -- | 67,677.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,715.08 | -- | -16,556.18 | -- |
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