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| 宝光股份(600379) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,124.70 | 23,714.11 | 16,364.10 | 7,844.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,920.58 | 1,669.65 | 811.54 | 404.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,303.43 | 14,664.24 | 13,801.02 | 12,536.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,348.72 | 40,048.00 | 30,976.65 | 20,785.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,504.61 | 10,867.41 | 7,662.39 | 2,368.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,391.04 | 9,651.32 | 6,513.69 | 3,124.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,317.35 | 3,220.14 | 1,920.26 | 851.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,847.27 | 3,497.41 | 2,522.22 | 1,107.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,060.26 | 27,236.27 | 18,618.56 | 7,453.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,288.46 | 12,811.73 | 12,358.09 | 13,332.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.69 | 47.03 | 47.03 | 19.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.69 | 47.03 | 47.03 | 19.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310.78 | 215.35 | 149.43 | 72.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 60.42 | 60.42 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 371.20 | 275.77 | 209.85 | 72.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337.51 | -228.74 | -162.82 | -53.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,400.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 570.21 | 363.53 | 227.73 | 127.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,970.21 | 7,363.53 | 5,227.73 | 5,127.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429.79 | 1,636.47 | 2,772.27 | -1,127.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.91 | 7.04 | -9.27 | -9.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,467.65 | 14,226.50 | 14,958.28 | 12,141.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,498.58 | 3,498.58 | 3,498.58 | 3,897.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,966.24 | 17,725.09 | 18,456.86 | 16,038.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,718.84 | -- | 1,400.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.81 | -- | 268.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,295.38 | -- | 1,171.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.29 | -- | 39.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.31 | -- | 44.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.87 | -- | -3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 310.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.55 | -- | -9.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 562.90 | -- | 260.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,062.43 | -- | -1,650.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,248.45 | -- | -1,866.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,203.45 | -- | 12,702.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,288.46 | -- | 12,358.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,966.24 | -- | 18,456.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,498.58 | -- | 3,498.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,467.65 | -- | 14,958.28 | -- | |
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