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| 宝光股份(600379) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,448.16 | 29,037.49 | 20,469.74 | 7,367.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,433.95 | 1,050.21 | 527.19 | 209.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,043.35 | 947.44 | 368.86 | 122.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,925.47 | 31,035.14 | 21,365.79 | 7,700.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,985.72 | 13,831.57 | 8,322.91 | 2,467.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,677.13 | 10,563.79 | 6,964.18 | 3,735.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,896.73 | 3,839.67 | 2,577.00 | 826.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,829.51 | 4,254.23 | 3,217.84 | 2,534.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,389.10 | 32,489.26 | 21,081.93 | 9,564.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,536.37 | -1,454.12 | 283.86 | -1,864.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,602.00 | 2,602.00 | 2,602.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 7.27 | 7.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.52 | 2,609.27 | 2,609.27 | 2,602.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,687.35 | 329.86 | 178.90 | 58.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,687.35 | 329.86 | 178.90 | 58.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,684.84 | 2,279.40 | 2,430.36 | 2,543.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 316.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300.00 | 6,000.00 | 4,316.51 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,389.82 | 1,298.62 | 149.96 | 83.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,589.82 | 5,298.62 | 4,399.96 | 2,083.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,289.82 | 701.38 | -83.45 | -83.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.25 | -6.14 | -3.21 | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 517.47 | 1,520.52 | 2,627.56 | 594.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,444.28 | 4,760.79 | 4,444.28 | 4,760.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,961.76 | 6,281.31 | 7,071.84 | 5,355.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,604.12 | -- | 2,321.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75.19 | -- | 235.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,538.19 | -- | 1,306.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.37 | -- | 20.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.91 | -- | 30.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.42 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.65 | -- | 0.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 296.28 | -- | 132.92 | -- | |
| 投资损失 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 340.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,487.74 | -- | -669.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 360.80 | -- | -2,505.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,343.94 | -- | -599.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,536.37 | -- | 283.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,961.76 | -- | 7,071.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,444.28 | -- | 4,444.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 517.47 | -- | 2,627.56 | -- | |
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