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宝光股份(600379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,399.42 | 26,636.78 | 20,132.86 | 9,223.20 | |
收到的税费返还 | 1,402.24 | 1,531.70 | 1,053.65 | 870.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.76 | 844.18 | 565.65 | 266.96 | |
经营活动现金流入小计 | 45,334.42 | 29,012.67 | 21,752.15 | 10,360.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,198.06 | 11,996.99 | 7,660.85 | 3,772.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,167.99 | 9,153.11 | 6,097.95 | 3,464.16 | |
支付的各项税费 | 4,633.35 | 1,791.09 | 1,340.52 | 901.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,898.81 | 2,023.73 | 1,008.97 | 557.37 | |
经营活动现金流出小计 | 33,898.22 | 24,964.92 | 16,108.29 | 8,695.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,436.21 | 4,047.75 | 5,643.86 | 1,665.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.36 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13.56 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,350.96 | 102.25 | 73.23 | 36.99 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,350.96 | 102.25 | 73.23 | 36.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,337.40 | -102.17 | -73.15 | -36.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 360.47 | 360.47 | 360.47 | 360.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,360.47 | 5,360.47 | 5,360.47 | 360.47 | |
偿还债务支付的现金 | 6,850.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,749.35 | 2,686.10 | 2,641.50 | 48.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.47 | 220.40 | 420.40 | 360.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,659.82 | 9,756.50 | 9,911.90 | 408.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,299.36 | -4,396.03 | -4,551.43 | -48.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.13 | 31.32 | 14.62 | -34.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,683.32 | -419.13 | 1,033.89 | 1,545.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,700.77 | 10,700.77 | 10,700.77 | 10,700.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,384.09 | 10,281.64 | 11,734.66 | 12,246.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,616.81 | -- | 1,510.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 247.60 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,533.17 | -- | 1,443.51 | -- | |
无形资产摊销 | 68.66 | -- | 27.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 52.04 | -- | 26.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.43 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.44 | -- | 2.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -259.51 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 355.95 | -- | 149.67 | -- | |
投资损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -202.13 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,482.01 | -- | 1,181.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,561.14 | -- | 146.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,987.93 | -- | 796.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,436.21 | -- | 5,643.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,384.09 | -- | 11,734.66 | -- | |
现金的期初余额 | 10,700.77 | -- | 10,700.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,683.32 | -- | 1,033.89 | -- |
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