上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宝光股份(600379) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,397,543 | 95,709,304 | 383,646,685 | 248,904,251 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 754,006 | 408,035 | 6,591,799 | 1,077,659 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,151,548 | 96,117,339 | 390,238,484 | 249,981,910 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 157,687,221 | 76,026,032 | 242,686,126 | 184,028,280 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,456,457 | 16,122,588 | 56,591,612 | 41,614,377 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,235,555 | 7,724,974 | 15,789,758 | 13,306,472 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,121,965 | 12,862,817 | 53,587,292 | 17,519,157 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,501,198 | 112,736,411 | 368,654,787 | 256,468,286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,349,650 | -16,619,072 | 21,583,697 | -6,486,376 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 548,507 | 34,406 | 16,205,378 | 9,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 1,500,374 | 9,593,572 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 548,507 | 34,406 | 17,705,751 | 18,593,572 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 16,260,828 | 8,176,273 | 9,510,553 | 6,475,668 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 593,110 | 400,390 | 224,685 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,853,938 | 8,576,663 | 9,735,238 | 6,475,668 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,305,431 | -8,542,257 | 7,970,514 | 12,117,904 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 92,000,000 | 44,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,000,000 | 44,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 66,000,000 | 14,000,000 | 73,000,000 | 58,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,663,760 | 15,386,503 | 78,762,510 | 61,933,847 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,336,240 | 28,613,498 | 2,237,490 | 19,066,153 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,318,841 | 3,452,168 | 31,791,701 | 24,697,681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 5,065,955 | 0 | 7,445,618 | 0 |
| 少数股东损益 | 344,768 | 0 | 670,376 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,249,720 | 0 | 4,669,599 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,525,402 | 0 | 11,114,333 | 0 |
| 无形资产摊销 | 139,866 | 0 | 203,337 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 78,000 | 0 | 156,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -17,314 | 0 | 684,222 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,396,638 | 0 | 5,451,710 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -151,762 | 0 | -13,340,128 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -9,127,984 | 0 | -11,481,288 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -22,851,192 | 0 | 6,484,480 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 9,357,614 | 0 | 10,006,011 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -10,349,650 | -16,619,072 | 21,583,697 | -6,486,376 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 3,452,168 | 0 | 24,697,681 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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