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宝光股份(600379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,714.19 | 35,014.17 | 23,800.50 | 9,883.44 | |
收到的税费返还 | 1,489.71 | 1,184.42 | 753.40 | 300.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 472.99 | 341.08 | 265.02 | 157.50 | |
经营活动现金流入小计 | 51,676.89 | 36,539.67 | 24,818.93 | 10,341.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,629.23 | 16,527.15 | 7,453.48 | 2,936.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,477.44 | 9,226.49 | 6,440.78 | 3,929.87 | |
支付的各项税费 | 5,602.23 | 4,725.33 | 3,127.54 | 549.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,420.98 | 2,530.70 | 1,641.55 | 776.49 | |
经营活动现金流出小计 | 46,129.88 | 33,009.67 | 18,663.34 | 8,192.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,547.01 | 3,530.00 | 6,155.58 | 2,148.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,699.68 | 373.15 | 238.86 | 169.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,699.68 | 373.15 | 238.86 | 169.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,699.57 | -373.11 | -238.82 | -169.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,050.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 850.63 | 774.93 | 130.14 | 61.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.82 | 429.00 | 345.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,349.45 | 7,203.93 | 4,475.34 | 2,061.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,149.45 | -1,203.93 | -1,475.34 | -2,061.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.45 | 70.53 | 12.22 | -6.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,740.44 | 2,023.49 | 4,453.65 | -89.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,961.76 | 4,961.76 | 4,961.76 | 4,961.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,702.20 | 6,985.25 | 9,415.41 | 4,872.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,846.55 | -- | 2,126.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 379.10 | -- | 478.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,570.03 | -- | 1,248.28 | -- | |
无形资产摊销 | 45.50 | -- | 20.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.34 | -- | 29.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -0.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 79.49 | -- | 59.75 | -- | |
公允价值变动损失 | 2.30 | -- | 1.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -124.38 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 213.23 | -- | 166.88 | -- | |
投资损失 | -0.07 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -334.98 | -- | -316.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 239.60 | -- | -1,364.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,434.53 | -- | -516.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,003.97 | -- | 4,221.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,547.01 | -- | 6,155.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,702.20 | -- | 9,415.41 | -- | |
现金的期初余额 | 4,961.76 | -- | 4,961.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,740.44 | -- | 4,453.65 | -- |
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