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| 宝光股份(600379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,071.79 | 83,595.82 | 49,279.87 | 16,303.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,697.46 | 1,279.66 | 820.64 | 362.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,728.00 | 2,177.68 | 1,222.77 | 335.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,497.25 | 87,053.16 | 51,323.28 | 17,001.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,040.93 | 68,432.83 | 43,882.69 | 21,196.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,882.13 | 11,643.10 | 7,754.59 | 4,059.70 | |
| 支付的各项税费 | 6,069.75 | 4,861.18 | 3,184.08 | 1,604.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,667.83 | 4,034.59 | 2,350.71 | 1,013.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,660.64 | 88,971.70 | 57,172.07 | 27,874.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,836.61 | -1,918.54 | -5,848.79 | -10,872.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.07 | 13.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.07 | 13.07 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 389.03 | 328.66 | 266.67 | 164.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 389.03 | 328.66 | 266.67 | 164.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375.96 | -315.59 | -266.67 | -164.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,805.77 | 1,802.23 | 36.32 | 20.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,634.95 | 2,602.23 | 636.32 | 620.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,134.95 | -2,102.23 | -636.32 | -620.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.20 | 44.24 | 16.12 | -23.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,372.89 | -4,292.11 | -6,735.66 | -11,681.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,760.77 | 40,760.77 | 40,760.77 | 40,760.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,133.66 | 36,468.65 | 34,025.11 | 29,079.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,244.19 | -- | 3,283.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 473.08 | -- | 46.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,858.48 | -- | 1,626.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.00 | -- | 76.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.54 | -- | 11.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.91 | -- | 1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.17 | -- | 117.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,574.56 | -- | -1,396.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,081.51 | -- | -4,186.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,035.63 | -- | -6,869.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,836.61 | -- | -5,848.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,133.66 | -- | 34,025.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,760.77 | -- | 40,760.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,372.89 | -- | -6,735.66 | -- | |
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