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| 宝光股份(600379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,484.96 | 30,481.28 | 21,539.84 | 11,179.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,145.52 | 747.83 | 512.13 | 170.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.67 | 2,983.56 | 1,676.78 | 519.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,265.15 | 34,212.67 | 23,728.75 | 11,869.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,668.13 | 11,654.48 | 8,180.22 | 4,450.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,274.56 | 10,457.37 | 6,738.88 | 3,411.50 | |
| 支付的各项税费 | 6,433.84 | 4,361.13 | 2,918.18 | 1,205.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,869.41 | 3,279.92 | 1,924.16 | 1,165.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,245.94 | 29,752.89 | 19,761.45 | 10,232.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,980.79 | 4,459.78 | 3,967.30 | 1,636.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.58 | 0.13 | 2.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.58 | 0.13 | 2.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,026.22 | 549.46 | 456.90 | 42.76 | |
| 投资所支付的现金 | 86.37 | -- | -- | 2,652.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,097.00 | 3,139.37 | 3,142.96 | 445.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,209.59 | 3,688.83 | 3,599.87 | 3,139.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,198.02 | -3,688.70 | -3,597.44 | -3,139.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 425.68 | 400.00 | 425.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,400.00 | 7,425.68 | 7,400.00 | 4,425.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 487.35 | 312.81 | 218.83 | 103.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,787.35 | 6,812.81 | 6,918.83 | 2,103.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,387.35 | 612.87 | 481.17 | 2,322.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.20 | 3.76 | 6.67 | -0.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,521.95 | 1,387.70 | 857.71 | 818.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,966.24 | 16,966.24 | 16,966.24 | 16,966.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,444.28 | 18,353.94 | 17,823.94 | 17,784.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,625.35 | -- | 2,418.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.21 | -- | 579.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,595.57 | -- | 1,353.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.96 | -- | 29.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.22 | -- | 44.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.32 | -- | -1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.87 | -- | 19.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.68 | -- | 3.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.35 | -- | 275.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.46 | -- | -136.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -798.04 | -- | 1,233.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 704.05 | -- | -7,586.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,859.86 | -- | 5,735.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,980.79 | -- | 3,967.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,444.28 | -- | 17,823.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,966.24 | -- | 16,966.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,521.95 | -- | 857.71 | -- | |
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