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| 盘江股份(600395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,763.62 | 450,826.73 | 273,700.26 | 144,073.10 | |
| 收到的税费返还 | 651.20 | 595.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,351.78 | 2,858.85 | 3,869.73 | 546.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 509,766.60 | 454,281.01 | 277,569.99 | 144,619.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,835.72 | 81,649.28 | 50,443.24 | 23,009.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,985.09 | 164,605.13 | 122,549.65 | 64,847.22 | |
| 支付的各项税费 | 93,242.40 | 78,789.75 | 58,056.21 | 29,389.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,632.32 | 22,415.04 | 17,939.50 | 10,978.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,695.53 | 347,459.20 | 248,988.60 | 128,224.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,071.06 | 106,821.81 | 28,581.40 | 16,395.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 309.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.44 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 310.24 | 0.44 | 0.03 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,980.48 | 36,581.77 | 26,142.03 | 12,426.83 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,980.48 | 38,581.77 | 26,142.03 | 12,426.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,670.24 | -38,581.33 | -26,142.00 | -12,426.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,788.89 | 9,843.06 | 9,788.89 | 9,788.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,788.89 | 9,843.06 | 9,788.89 | 9,788.89 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 136,200.00 | 92,000.00 | 37,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,613.04 | 33,451.04 | 33,052.04 | 3,052.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,401.93 | 179,494.10 | 134,840.93 | 50,340.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,500.00 | 138,950.00 | 110,700.00 | 35,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,078.87 | 62,570.80 | 9,061.76 | 4,394.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,948.71 | 14,516.66 | 5,581.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,578.87 | 222,469.51 | 134,278.42 | 45,675.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,176.94 | -42,975.41 | 562.51 | 4,665.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,776.12 | 25,265.07 | 3,001.91 | 8,633.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,303.26 | 73,868.77 | 73,868.77 | 73,868.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,527.15 | 99,133.84 | 76,870.68 | 82,502.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,721.40 | -- | 21,117.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,675.25 | -- | -32.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,550.11 | -- | 20,527.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,382.49 | -- | 3,622.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.15 | -- | 2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,866.66 | -- | 9,607.42 | -- | |
| 投资损失 | 4,492.23 | -- | -710.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,611.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,251.89 | -- | -2,025.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,414.55 | -- | -18,191.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,792.19 | -- | -16,188.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,956.82 | -- | 10,851.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,071.06 | -- | 28,581.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,527.15 | -- | 76,870.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,303.26 | -- | 73,868.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,776.12 | -- | 3,001.91 | -- | |
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