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| 盘江股份(600395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,972.26 | 508,798.89 | 310,917.91 | 153,554.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,552.39 | 2,589.75 | 1,636.39 | 73.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,493.22 | 34,978.58 | 17,264.59 | 9,982.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 814,017.86 | 546,367.22 | 329,818.89 | 163,610.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,859.79 | 109,831.53 | 68,889.77 | 34,436.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,418.29 | 213,256.20 | 141,510.67 | 66,872.82 | |
| 支付的各项税费 | 140,330.81 | 86,155.22 | 54,106.76 | 20,632.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,511.77 | 37,362.13 | 24,613.97 | 10,082.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 646,120.65 | 446,605.09 | 289,121.17 | 132,023.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,897.21 | 99,762.13 | 40,697.73 | 31,587.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,029.79 | 3,525.93 | 187.89 | 187.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.33 | 3.45 | 1.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,036.12 | 4,530.38 | 1,190.10 | 1,187.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,255.71 | 103,010.29 | 65,931.82 | 32,920.00 | |
| 投资所支付的现金 | 25,725.00 | -- | -- | 12,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 328.56 | 328.56 | 256.56 | 263.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,309.27 | 103,338.85 | 66,188.38 | 45,983.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,273.15 | -98,808.47 | -64,998.28 | -44,795.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 426,612.39 | 301,142.39 | 207,144.39 | 83,693.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,632.39 | 301,162.39 | 207,164.39 | 83,713.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 313,009.90 | 240,058.75 | 140,590.75 | 46,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,931.25 | 54,674.44 | 11,447.03 | 4,273.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,730.43 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,671.58 | 294,768.19 | 152,072.78 | 50,708.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,960.81 | 6,394.20 | 55,091.61 | 33,004.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,584.87 | 7,347.85 | 30,791.06 | 19,795.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,877.41 | 137,877.41 | 137,877.41 | 137,348.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,462.28 | 145,225.26 | 168,668.47 | 157,144.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,779.76 | -- | 47,653.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.98 | -- | -4.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,915.32 | -- | 12,768.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,243.68 | -- | 4,663.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.55 | -- | 35.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,712.77 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 588.14 | -- | 28.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,742.63 | -- | 6,786.12 | -- | |
| 投资损失 | 19,478.39 | -- | -2,837.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,784.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,285.47 | -- | -4,814.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,846.75 | -- | -35,295.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,553.35 | -- | 12,423.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,897.21 | -- | 40,697.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,462.28 | -- | 168,668.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,877.41 | -- | 137,877.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,584.87 | -- | 30,791.06 | -- | |
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