| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,673.98 | 421,257.81 | 243,921.99 | 118,547.11 |
| 收到的税费返还 | 75.59 | 78.47 | 29.21 | 0.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,343.21 | 19,222.98 | 6,141.56 | 5,019.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 579,092.79 | 440,559.26 | 250,092.76 | 123,566.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,173.02 | 94,665.61 | 62,905.09 | 41,217.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,314.56 | 191,580.74 | 108,556.47 | 56,746.74 |
| 支付的各项税费 | 95,804.78 | 68,447.64 | 39,059.27 | 13,100.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,458.34 | 30,717.54 | 7,598.73 | 2,853.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,750.70 | 385,411.52 | 218,119.56 | 113,918.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,342.09 | 55,147.74 | 31,973.20 | 9,648.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 171.54 | 170.89 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,589.35 | 3,240.00 | 3,240.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.42 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,762.40 | 3,412.32 | 3,240.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,824.35 | 76,712.65 | 39,857.04 | 17,399.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,255.15 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,824.35 | 110,967.80 | 39,857.04 | 17,399.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,061.95 | -107,555.49 | -36,617.04 | -17,399.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 9,189.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,189.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 293,448.00 | 206,478.00 | 96,400.00 | 55,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,433.84 | 1,433.84 | 1,433.84 | 802.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,070.84 | 207,911.84 | 97,833.84 | 56,202.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,020.04 | 161,610.04 | 68,374.27 | 39,370.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,405.44 | 36,822.78 | 4,041.73 | 1,842.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,540.26 | 65.76 | 15.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,965.74 | 198,498.58 | 72,431.00 | 41,212.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,894.90 | 9,413.25 | 25,402.84 | 14,989.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,614.77 | -42,994.49 | 20,758.99 | 7,238.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,963.25 | 188,963.25 | 184,215.54 | 184,215.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,348.48 | 145,968.76 | 204,974.53 | 191,454.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 92,837.07 | -- | 34,384.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6.86 | -- | 1.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,070.29 | -- | 8,363.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,694.21 | -- | 3,209.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 122.61 | -- | 65.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 248.88 | -- | -0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,235.41 | -- | 2,877.33 | -- |
| 投资损失 | -2,741.92 | -- | -1,882.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -760.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,462.46 | -- | 1,464.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,654.78 | -- | -11,634.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -58,155.99 | -- | -4,282.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,342.09 | -- | 31,973.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 137,348.48 | -- | 204,974.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 188,963.25 | -- | 184,215.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,614.77 | -- | 20,758.99 | -- |
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