| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,061.00 | 204,952.25 | 127,185.51 | 69,501.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,183.67 | 8,610.31 | 611.02 | 414.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,244.67 | 213,562.56 | 127,796.53 | 69,915.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,011.21 | 65,463.22 | 40,773.13 | 17,375.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,838.69 | 109,880.25 | 76,077.74 | 42,133.54 |
| 支付的各项税费 | 54,586.94 | 37,990.83 | 23,478.72 | 11,499.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,708.87 | 14,386.41 | 8,370.06 | 5,302.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,145.71 | 227,720.71 | 148,699.65 | 76,310.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,901.04 | -14,158.15 | -20,903.12 | -6,394.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,992.41 | 592.41 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,245.20 | 1,104.17 | 95.44 | 45.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,237.61 | 1,696.58 | 95.44 | 45.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,986.21 | 13,733.39 | 9,465.32 | 3,538.51 |
| 投资所支付的现金 | 18,200.00 | 15,000.00 | 6,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,186.21 | 28,733.39 | 16,365.32 | 3,538.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,948.60 | -27,036.81 | -16,269.88 | -3,493.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,899.34 | 42,949.34 | 26,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,241.90 | 3,069.90 | 907.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,141.24 | 46,019.24 | 26,907.90 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,400.00 | 1,800.00 | 1,300.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,742.33 | 4,699.71 | 1,984.00 | 897.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,142.33 | 6,499.71 | 3,284.00 | 1,197.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,998.91 | 39,519.53 | 23,623.90 | 18,802.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,149.27 | -1,675.43 | -13,549.10 | 8,914.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,251.99 | 63,251.99 | 63,251.99 | 63,251.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,401.26 | 61,576.56 | 49,702.89 | 72,166.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,602.06 | -- | 7.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 48,813.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,810.91 | -- | 7,032.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,362.52 | -- | 3,184.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.76 | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | 75.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,359.28 | -- | 1,964.54 | -- |
| 投资损失 | -56,554.80 | -- | -404.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -10,619.36 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13,277.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,970.20 | -- | -1,311.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,911.53 | -- | -5,687.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,985.28 | -- | -29,949.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -62.72 | -- | 4,260.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,901.04 | -- | -20,903.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,401.26 | -- | 49,702.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 63,251.99 | -- | 63,251.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,149.27 | -- | -13,549.10 | -- |
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