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| 盘江股份(600395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,918.68 | 448,071.18 | 308,212.80 | 133,448.78 | |
| 收到的税费返还 | 1.41 | 1.41 | 1.02 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,167.54 | 7,285.11 | 7,246.70 | 8,217.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 581,087.63 | 455,357.70 | 315,460.52 | 141,666.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,171.86 | 93,167.43 | 54,431.46 | 30,497.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,839.07 | 173,971.24 | 117,349.62 | 55,289.81 | |
| 支付的各项税费 | 118,669.28 | 88,147.93 | 66,124.91 | 23,422.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,609.67 | 12,619.83 | 7,991.27 | 3,668.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 492,289.88 | 367,906.43 | 245,897.26 | 112,878.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,797.76 | 87,451.27 | 69,563.26 | 28,787.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,998.88 | 8,898.88 | 10,998.88 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,841.20 | 649.67 | 539.54 | 296.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,840.21 | 9,548.68 | 11,538.50 | 11,296.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,334.08 | 36,645.18 | 27,806.90 | 17,311.68 | |
| 投资所支付的现金 | 14,100.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,335.71 | 12,385.41 | 11,170.07 | 785.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,769.80 | 51,030.59 | 45,976.97 | 20,397.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,929.59 | -41,481.91 | -34,438.47 | -9,100.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,109.73 | 134,520.00 | 86,400.00 | 37,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,182.87 | 33,671.13 | 16,857.55 | 16,845.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,792.61 | 168,691.13 | 103,257.55 | 54,245.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,806.24 | 121,700.00 | 66,400.00 | 22,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,720.39 | 48,390.15 | 2,425.32 | 1,220.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,526.63 | 170,090.15 | 68,825.32 | 23,620.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,265.98 | -1,399.02 | 34,432.23 | 30,624.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,134.15 | 44,570.34 | 69,557.02 | 50,311.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,775.88 | 75,775.88 | 75,775.88 | 75,775.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,910.03 | 120,346.22 | 145,332.90 | 126,087.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,434.73 | -- | 52,751.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,597.52 | -- | -112.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,636.43 | -- | 7,175.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,374.61 | -- | 3,191.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,187.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,365.43 | -- | 2.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,173.90 | -- | 2,943.23 | -- | |
| 投资损失 | -4,254.29 | -- | -2,131.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,030.74 | -- | 24.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,486.02 | -- | 170.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,663.05 | -- | 25,728.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,121.89 | -- | -37,181.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 17,000.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,797.76 | -- | 69,563.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,910.03 | -- | 145,332.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,775.88 | -- | 75,775.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,134.15 | -- | 69,557.02 | -- | |
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