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| 盘江股份(600395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,068.49 | 428,552.72 | 226,077.54 | 96,554.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,410.60 | 8,547.92 | 7,976.93 | 5,864.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,479.09 | 437,100.64 | 234,054.47 | 102,418.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,187.78 | 95,507.73 | 54,946.33 | 25,623.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,460.26 | 157,060.09 | 107,036.65 | 47,050.94 | |
| 支付的各项税费 | 115,155.36 | 84,514.36 | 60,693.87 | 31,555.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,323.73 | 12,256.80 | 10,450.30 | 7,456.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,127.13 | 349,338.98 | 233,127.15 | 111,686.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,351.96 | 87,761.66 | 927.32 | -9,267.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,114.38 | 170.75 | 109.00 | 44.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | 2.28 | 1.84 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,218.24 | 273.03 | 210.84 | 144.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,604.31 | 21,151.67 | 8,475.70 | 3,644.43 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,212.40 | 23,307.50 | 6,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,816.71 | 44,459.17 | 15,975.70 | 3,644.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,598.47 | -44,186.14 | -15,764.86 | -3,499.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,006.24 | 129,900.00 | 29,400.00 | 4,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,365.57 | 1,314.82 | 1,055.93 | 1,055.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,571.81 | 131,414.82 | 30,655.93 | 5,455.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,749.34 | 122,549.34 | 4,600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,201.34 | 43,528.68 | 2,203.07 | 556.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,950.68 | 166,078.02 | 6,803.07 | 1,156.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,378.87 | -34,663.20 | 23,852.86 | 4,298.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,374.62 | 8,912.32 | 9,015.32 | -8,468.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,401.26 | 69,401.26 | 69,401.26 | 69,401.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,775.88 | 78,313.58 | 78,416.58 | 60,932.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,569.52 | -- | 46,091.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,902.59 | -- | -15.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,852.68 | -- | 6,897.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,394.22 | -- | 3,179.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,528.02 | -- | 15.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,321.46 | -- | 2,549.21 | -- | |
| 投资损失 | -209.87 | -- | 547.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,697.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,171.79 | -- | -2,267.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,878.52 | -- | -64,996.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,738.32 | -- | -8,646.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 17,572.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,351.96 | -- | 927.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,775.88 | -- | 78,416.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,401.26 | -- | 69,401.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,374.62 | -- | 9,015.32 | -- | |
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