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盘江股份(600395) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,174.45 | 829,090.02 | 514,162.64 | 215,362.79 | |
收到的税费返还 | 9,560.52 | 6,154.04 | 5,709.58 | 2,455.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,542.27 | 43,895.15 | 15,823.40 | 10,309.18 | |
经营活动现金流入小计 | 1,176,277.24 | 879,139.21 | 535,695.62 | 228,127.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,081.30 | 167,375.16 | 100,808.21 | 42,614.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,369.69 | 249,323.33 | 165,534.26 | 84,457.22 | |
支付的各项税费 | 200,460.17 | 153,871.16 | 105,477.83 | 43,706.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,890.14 | 37,236.54 | 20,696.06 | 12,690.68 | |
经营活动现金流出小计 | 822,801.30 | 607,806.20 | 392,516.36 | 183,468.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 353,475.94 | 271,333.01 | 143,179.26 | 44,658.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,994.10 | 4,393.09 | 152.00 | 152.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,275.26 | 0.54 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 46,269.36 | 4,393.63 | 152.00 | 152.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392,355.75 | 198,329.51 | 111,516.72 | 52,522.57 | |
投资所支付的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.40 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 542,399.15 | 348,329.51 | 111,516.72 | 52,522.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -496,129.79 | -343,935.88 | -111,364.72 | -52,370.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 366,063.61 | 318,363.61 | 141,737.69 | 78,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 716,063.61 | 668,363.61 | 491,737.69 | 78,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 297,101.80 | 241,406.15 | 161,908.15 | 60,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,835.46 | 100,280.10 | 10,974.51 | 5,651.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,343.57 | 1,386.97 | 1,386.97 | 43.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 406,280.83 | 343,073.22 | 174,269.63 | 66,494.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 309,782.78 | 325,290.39 | 317,468.06 | 12,305.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 167,128.93 | 252,687.52 | 349,282.60 | 4,593.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,462.28 | 175,462.28 | 175,462.28 | 175,462.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 342,591.21 | 428,149.80 | 524,744.88 | 180,055.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 223,963.34 | -- | 128,205.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 134.47 | -- | -9.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,123.53 | -- | 15,748.49 | -- | |
无形资产摊销 | 8,153.48 | -- | 3,566.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 191.91 | -- | 102.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,481.15 | -- | -54.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,679.00 | -- | 6,726.67 | -- | |
投资损失 | -21,362.79 | -- | -4,835.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,638.88 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,571.66 | -- | 637.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 54,306.27 | -- | -124,784.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 45,619.88 | -- | 118,721.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 353,475.94 | -- | 143,179.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 342,591.21 | -- | 524,744.88 | -- | |
现金的期初余额 | 175,462.28 | -- | 175,462.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 167,128.93 | -- | 349,282.60 | -- |
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