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| 盘江股份(600395) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,096.53 | 454,596.09 | 288,334.26 | 138,831.21 | |
| 收到的税费返还 | 7.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,898.40 | 31,541.90 | 27,619.39 | 3,592.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,002.03 | 486,137.98 | 315,953.65 | 142,423.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,579.20 | 68,346.61 | 48,116.92 | 23,189.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,129.95 | 184,870.78 | 120,378.36 | 58,437.61 | |
| 支付的各项税费 | 117,241.24 | 87,549.10 | 61,820.28 | 27,260.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,841.71 | 13,827.60 | 8,626.27 | 5,009.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,792.11 | 354,594.10 | 238,941.83 | 113,896.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,209.92 | 131,543.89 | 77,011.82 | 28,527.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.30 | 6,000.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,916.47 | 2,983.75 | 2,830.14 | 433.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1.34 | 0.80 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,918.13 | 8,985.38 | 2,831.24 | 10,434.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,440.10 | 56,656.87 | 32,819.99 | 15,933.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -30.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,440.10 | 56,656.87 | 32,819.99 | 15,903.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,521.97 | -47,671.49 | -29,988.75 | -5,469.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,900.00 | 133,700.00 | 65,400.00 | 35,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 894.63 | 500.00 | -- | 20.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,794.63 | 134,200.00 | 65,400.00 | 35,420.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,729.73 | 102,320.00 | 55,920.00 | 41,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,027.33 | 54,047.19 | 3,998.93 | 2,033.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,420.00 | 1,450.00 | 1,430.00 | 1,430.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,177.07 | 157,817.19 | 61,348.93 | 44,483.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,382.44 | -23,617.19 | 4,051.07 | -9,063.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,305.51 | 60,255.21 | 51,074.14 | 13,995.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,910.03 | 122,910.03 | 122,910.03 | 122,910.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,215.54 | 183,165.24 | 173,984.17 | 136,905.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,084.18 | -- | 62,145.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.50 | -- | 11.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,978.10 | -- | 8,874.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,475.41 | -- | 3,182.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.07 | -- | 64.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,449.82 | -- | 29.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,189.49 | -- | 3,695.43 | -- | |
| 投资损失 | -6,415.29 | -- | -2,775.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,657.13 | -- | 6,588.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,963.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,610.64 | -- | 654.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,670.30 | -- | -1,121.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,260.85 | -- | -1,373.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,209.92 | -- | 77,011.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,215.54 | -- | 173,984.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,910.03 | -- | 122,910.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,305.51 | -- | 51,074.14 | -- | |
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