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海澜之家(600398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,492.44 | 107,323.73 | 64,534.26 | 27,865.10 | |
收到的税费返还 | 2,932.22 | 2,127.71 | 1,469.12 | 830.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,758.43 | 2,006.45 | 1,402.62 | 691.55 | |
经营活动现金流入小计 | 168,183.09 | 111,457.89 | 67,406.00 | 29,387.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,179.57 | 66,371.09 | 45,509.07 | 22,383.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,474.29 | 24,992.87 | 18,141.63 | 8,883.96 | |
支付的各项税费 | 10,673.37 | 8,287.89 | 5,121.20 | 4,363.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,267.31 | 6,815.11 | 3,722.12 | 2,531.67 | |
经营活动现金流出小计 | 140,594.54 | 106,466.95 | 72,494.02 | 38,162.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,588.55 | 4,990.94 | -5,088.02 | -8,775.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 132.71 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 133.51 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,997.41 | 12,546.16 | 8,642.21 | 1,830.91 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,997.41 | 14,546.16 | 10,642.21 | 1,830.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,863.90 | -14,545.34 | -10,641.39 | -1,830.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,466.04 | 6,466.04 | 6,466.04 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,466.04 | 6,466.04 | 6,466.04 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,466.04 | -6,466.04 | -6,466.04 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307.73 | -82.66 | -63.87 | -10.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,950.88 | -16,103.11 | -22,259.32 | -10,615.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,698.72 | 85,698.72 | 85,698.72 | 85,698.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,649.61 | 69,595.62 | 63,439.41 | 75,082.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,649.56 | -- | 5,003.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 178.15 | -- | 363.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,599.89 | -- | 4,229.11 | -- | |
无形资产摊销 | 95.10 | -- | 47.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.64 | -- | -0.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 307.73 | -- | 63.87 | -- | |
投资损失 | -132.71 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 461.82 | -- | -187.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,371.04 | -- | -11,452.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,762.60 | -- | 3,512.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,038.10 | -- | -6,666.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,588.55 | -- | -5,088.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 92,649.61 | -- | 63,439.41 | -- | |
现金的期初余额 | 85,698.72 | -- | 85,698.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,950.88 | -- | -22,259.32 | -- |
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