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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,075.43 | 388,448.02 | 253,711.08 | 106,025.27 | |
| 收到的税费返还 | 313.29 | 295.36 | 295.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,054.56 | 13,390.90 | 7,763.17 | 795.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 617,443.28 | 402,134.28 | 261,769.62 | 106,821.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,835.66 | 372,373.40 | 234,503.96 | 105,317.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,699.00 | 33,214.87 | 21,094.27 | 10,299.67 | |
| 支付的各项税费 | 35,411.14 | 37,023.04 | 18,495.53 | 6,862.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,338.05 | 37,780.76 | 25,281.94 | 11,501.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 646,283.85 | 480,392.07 | 299,375.70 | 133,980.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,840.57 | -78,257.79 | -37,606.08 | -27,159.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.74 | 1,016.38 | 211.98 | 211.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,406.13 | 527.28 | 280.78 | 245.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,541.87 | 1,543.66 | 492.76 | 456.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,563.39 | 27,449.51 | 20,970.95 | 5,278.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 196.63 | 195.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,263.39 | 28,146.14 | 21,166.86 | 5,278.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,721.52 | -26,602.48 | -20,674.10 | -4,821.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,277.88 | 92,569.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,088.39 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,114.58 | 148,058.68 | 93,200.00 | 36,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 65.39 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,392.45 | 240,628.17 | 93,265.39 | 36,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,628.81 | 150,679.19 | 79,215.01 | 33,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,174.25 | 10,813.92 | 8,049.13 | 2,212.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 127.27 | 24.45 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,803.05 | 161,620.39 | 87,288.58 | 35,522.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,589.40 | 79,007.79 | 5,976.81 | 1,377.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 430.08 | -331.68 | -510.69 | -120.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,457.39 | -26,184.16 | -52,814.06 | -30,724.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,815.25 | 105,815.25 | 105,815.25 | 105,815.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,272.64 | 79,631.09 | 53,001.19 | 75,090.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,680.08 | -- | 12,755.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,404.68 | -- | 4,455.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,551.96 | -- | 6,933.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,081.86 | -- | 459.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.12 | -- | 57.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,089.38 | -- | 2,974.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,379.60 | -- | -270.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,148.07 | -- | -191.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,449.75 | -- | -5,679.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -301,227.02 | -- | -173,312.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 265,488.05 | -- | 114,212.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,840.57 | -- | -37,606.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,272.64 | 79,631.09 | 53,001.19 | 75,090.99 | |
| 现金的期初余额 | 105,815.25 | 105,815.25 | 105,815.25 | 105,815.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,457.39 | -26,184.16 | -52,814.06 | -30,724.27 | |
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