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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,709.46 | 454,041.54 | 249,394.71 | 109,229.00 | |
| 收到的税费返还 | 7,021.89 | 5,460.42 | 4,807.13 | 663.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,036.47 | 22,178.96 | 15,861.05 | 7,496.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 578,767.81 | 481,680.91 | 270,062.90 | 117,389.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,438.64 | 488,521.79 | 288,173.93 | 131,682.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,490.79 | 39,495.10 | 26,812.34 | 13,812.92 | |
| 支付的各项税费 | 44,293.39 | 40,085.17 | 28,649.87 | 12,876.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,250.54 | 48,976.20 | 30,622.65 | 15,257.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 804,473.36 | 617,078.26 | 374,258.80 | 173,628.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225,705.54 | -135,397.35 | -104,195.90 | -56,239.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,481.73 | 484.00 | 235.50 | 205.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,547.53 | 1,074.19 | 654.29 | 348.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,189.26 | 1,558.20 | 889.79 | 554.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,738.26 | 17,675.68 | 11,463.78 | 7,386.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,006.00 | 71,883.00 | 33,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 106.74 | 872.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,744.26 | 89,681.68 | 44,693.52 | 8,381.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,555.00 | -88,123.48 | -43,803.72 | -7,827.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 994.56 | 994.56 | 994.56 | 994.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 994.56 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 503,543.09 | 278,028.96 | 199,983.61 | 103,131.18 | |
| 发行债券收到的现金 | 95,000.00 | 93,860.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,950.00 | 17,965.85 | 17,940.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 631,487.65 | 390,849.37 | 218,918.17 | 104,125.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,628.29 | 161,869.63 | 67,953.28 | 30,262.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,719.47 | 17,611.87 | 9,537.55 | 3,662.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,465.17 | 76.79 | 13.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,812.93 | 179,558.30 | 77,504.05 | 33,925.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 331,674.72 | 211,291.08 | 141,414.12 | 70,200.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.08 | -618.66 | 273.60 | 180.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,699.26 | -12,848.42 | -6,311.90 | 6,314.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,272.64 | 146,272.64 | 146,272.64 | 146,272.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,971.90 | 133,424.22 | 139,960.74 | 152,586.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,160.63 | -- | 11,869.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,120.98 | -- | 603.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,746.85 | -- | 7,844.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,164.64 | -- | 613.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,038.10 | -- | -770.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,681.77 | -- | 8,973.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,192.21 | -- | -147.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.42 | -- | -13.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -109,802.96 | -- | -32,504.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -450,970.94 | -- | -254,143.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 284,828.47 | -- | 153,477.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -225,705.54 | -- | -104,195.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,971.90 | -- | 139,960.74 | 152,586.94 | |
| 现金的期初余额 | 146,272.64 | -- | 146,272.64 | 146,272.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,699.26 | -- | -6,311.90 | 6,314.30 | |
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