青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,377.10108,054.4657,099.4514,931.67
收到的税费返还7,824.494,140.901,297.19868.45
收到的其他与经营活动有关的现金20,370.8625,951.938,903.88243.72
经营活动现金流入小计168,572.45138,147.2967,300.5116,043.84
购买商品、接受劳务支付的现金77,072.8357,101.5036,401.209,342.01
支付给职工以及为职工支付的现金17,696.5813,671.077,639.624,331.99
支付的各项税费18,074.4013,563.895,450.263,106.12
支付的其他与经营活动有关的现金22,543.8525,217.456,121.01933.06
经营活动现金流出小计135,387.65109,553.9155,612.0817,713.18
经营活动产生的现金流量净额33,184.8028,593.3811,688.43-1,669.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金671.66------
取得投资收益所收到的现金447.72------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额310.202.0742.172.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-376.80------
收到的其他与投资活动有关的现金2.46--2.46--
投资活动现金流入小计1,055.242.0744.632.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,508.9160,896.0237,584.1720,033.87
投资所支付的现金2,911.251,986.251,996.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,286.25
投资活动现金流出小计78,420.1662,882.2739,580.4221,320.12
投资活动产生的现金流量净额-77,364.92-62,880.20-39,535.79-21,318.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,240.002,240.002,240.002,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,240.00--2,240.00--
取得借款收到的现金88,493.4070,700.0056,700.0031,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金508.06------
筹资活动现金流入小计93,241.4672,940.0058,940.0033,940.00
偿还债务支付的现金44,625.0035,500.0029,500.008,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,729.779,875.849,023.66483.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润304.48--304.48--
支付其他与筹资活动有关的现金--400.00456.44400.00
筹资活动现金流出小计55,354.7745,775.8438,980.119,683.70
筹资活动产生的现金流量净额37,886.6927,164.1619,959.8924,256.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.17---1.74--
五、现金及现金等价物净增加额-6,293.60-7,122.66-7,889.211,268.92
加:期初现金及现金等价物余额30,060.5930,060.5930,060.5930,060.59
六、期末现金及现金等价物余额23,767.0022,937.9422,171.3831,329.51
附注
净利润22,059.65--10,495.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-30.88--554.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,602.00--5,342.73--
无形资产摊销189.11--81.32--
长期待摊费用摊销2.00--1.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失345.69---1.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,047.63--1,343.10--
投资损失-938.58---185.94--
递延所得税资产减少-123.31---111.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,481.93---4,022.99--
经营性应收项目的减少-10,230.61---15,612.90--
经营性应付项目的增加9,455.55--13,734.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他288.48--70.92--
经营活动产生现金流量净额33,184.80--11,688.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,767.0022,937.9422,171.3831,329.51
现金的期初余额30,060.5930,060.5930,060.5930,060.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,293.60-7,122.66-7,889.211,268.92
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