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| 青松建化(600425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,377.10 | 108,054.46 | 57,099.45 | 14,931.67 | |
| 收到的税费返还 | 7,824.49 | 4,140.90 | 1,297.19 | 868.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,370.86 | 25,951.93 | 8,903.88 | 243.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,572.45 | 138,147.29 | 67,300.51 | 16,043.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,072.83 | 57,101.50 | 36,401.20 | 9,342.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,696.58 | 13,671.07 | 7,639.62 | 4,331.99 | |
| 支付的各项税费 | 18,074.40 | 13,563.89 | 5,450.26 | 3,106.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,543.85 | 25,217.45 | 6,121.01 | 933.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,387.65 | 109,553.91 | 55,612.08 | 17,713.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,184.80 | 28,593.38 | 11,688.43 | -1,669.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 671.66 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.20 | 2.07 | 42.17 | 2.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -376.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.46 | -- | 2.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,055.24 | 2.07 | 44.63 | 2.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,508.91 | 60,896.02 | 37,584.17 | 20,033.87 | |
| 投资所支付的现金 | 2,911.25 | 1,986.25 | 1,996.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,286.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,420.16 | 62,882.27 | 39,580.42 | 21,320.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,364.92 | -62,880.20 | -39,535.79 | -21,318.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,240.00 | -- | 2,240.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,493.40 | 70,700.00 | 56,700.00 | 31,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 508.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,241.46 | 72,940.00 | 58,940.00 | 33,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,625.00 | 35,500.00 | 29,500.00 | 8,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,729.77 | 9,875.84 | 9,023.66 | 483.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.48 | -- | 304.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 456.44 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,354.77 | 45,775.84 | 38,980.11 | 9,683.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,886.69 | 27,164.16 | 19,959.89 | 24,256.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -- | -1.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,293.60 | -7,122.66 | -7,889.21 | 1,268.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,060.59 | 30,060.59 | 30,060.59 | 30,060.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,767.00 | 22,937.94 | 22,171.38 | 31,329.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,059.65 | -- | 10,495.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.88 | -- | 554.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,602.00 | -- | 5,342.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.11 | -- | 81.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 345.69 | -- | -1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,047.63 | -- | 1,343.10 | -- | |
| 投资损失 | -938.58 | -- | -185.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.31 | -- | -111.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,481.93 | -- | -4,022.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,230.61 | -- | -15,612.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,455.55 | -- | 13,734.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 288.48 | -- | 70.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,184.80 | -- | 11,688.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,767.00 | 22,937.94 | 22,171.38 | 31,329.51 | |
| 现金的期初余额 | 30,060.59 | 30,060.59 | 30,060.59 | 30,060.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,293.60 | -7,122.66 | -7,889.21 | 1,268.92 | |
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