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| 青松建化(600425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,273.27 | 233,792.22 | 139,469.56 | 43,421.48 | |
| 收到的税费返还 | 13,905.73 | 12,759.57 | 2,528.19 | 215.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,137.79 | 24,141.16 | 17,405.29 | 6,152.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,316.78 | 270,692.94 | 159,403.04 | 49,789.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,667.88 | 166,670.90 | 102,782.23 | 39,243.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,884.62 | 27,718.31 | 17,479.84 | 8,333.90 | |
| 支付的各项税费 | 31,781.16 | 23,566.68 | 11,712.98 | 3,565.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,154.96 | 21,424.66 | 18,766.25 | 11,128.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,488.62 | 239,380.55 | 150,741.31 | 62,271.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,828.16 | 31,312.39 | 8,661.73 | -12,482.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,481.51 | 1,162.53 | 856.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,325.61 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,807.11 | 1,163.04 | 856.73 | 0.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,969.26 | 20,890.49 | 16,312.96 | 1,764.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,969.26 | 20,890.49 | 16,312.96 | 1,764.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,162.15 | -19,727.45 | -15,456.22 | -1,763.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,511.01 | 125,511.01 | 86,511.01 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,511.01 | 127,511.01 | 87,511.01 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,002.29 | 130,067.47 | 45,057.47 | 6,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,081.18 | 29,039.47 | 26,818.92 | 2,325.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,685.45 | 4,294.13 | 3,448.48 | 1,765.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,768.91 | 163,401.07 | 75,324.87 | 10,350.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,257.90 | -35,890.06 | 12,186.14 | 6,149.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,591.89 | -24,305.13 | 5,391.65 | -8,096.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,257.34 | 121,257.34 | 121,257.34 | 121,257.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,665.44 | 96,952.21 | 126,648.98 | 113,161.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,144.07 | -- | 26,813.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,942.69 | -- | 1,700.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,750.47 | -- | 16,396.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,514.45 | -- | 690.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.66 | -- | 16.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,197.39 | -- | 18.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 824.36 | -- | 1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,967.83 | -- | 3,975.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,824.60 | -- | 288.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 187.03 | -- | -172.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,806.05 | -- | 3,781.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,078.07 | -- | -67,718.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,520.69 | -- | 23,167.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,828.16 | -- | 8,661.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,665.44 | -- | 126,648.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,257.34 | -- | 121,257.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,591.89 | -- | 5,391.65 | -- | |
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