青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,886.61131,667.7669,175.6014,617.23
收到的税费返还8,701.735,489.173,008.501,781.40
收到的其他与经营活动有关的现金29,970.342,192.82792.67287.52
经营活动现金流入小计224,558.68139,349.7572,976.7716,686.15
购买商品、接受劳务支付的现金83,101.1159,642.4533,759.351,838.38
支付给职工以及为职工支付的现金31,381.5125,514.4317,054.068,318.05
支付的各项税费22,848.7411,459.686,873.84574.47
支付的其他与经营活动有关的现金16,246.385,510.822,868.187,545.45
经营活动现金流出小计153,577.74102,127.3860,555.4318,276.35
经营活动产生的现金流量净额70,980.9537,222.3812,421.34-1,590.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金218.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,400.7158.5942.419.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,619.0258.5942.419.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,407.196,464.233,843.171,857.00
投资所支付的现金212.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金39.71------
投资活动现金流出小计15,658.906,464.233,843.171,857.00
投资活动产生的现金流量净额-11,039.89-6,405.64-3,800.76-1,847.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金177,600.00128,700.00107,700.0053,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,328.0027,376.8427,191.246,591.24
筹资活动现金流入小计197,928.00156,076.84134,891.2460,291.24
偿还债务支付的现金229,324.51154,204.66130,784.6628,584.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,435.276,939.092,782.801,755.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,780.006,200.006,200.00
筹资活动现金流出小计257,759.79167,923.76139,767.4636,540.08
筹资活动产生的现金流量净额-59,831.79-11,846.91-4,876.2123,751.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.03------
五、现金及现金等价物净增加额126.3118,969.823,744.3720,313.06
加:期初现金及现金等价物余额18,440.4318,440.4318,440.4317,733.91
六、期末现金及现金等价物余额18,566.7337,410.2522,184.7938,046.96
附注
净利润-74,492.50---25,248.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,673.55--982.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,195.15--23,918.26--
无形资产摊销1,814.94--856.54--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14,340.29---59.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,872.60--14,401.76--
投资损失-813.12--313.29--
递延所得税资产减少-185.23---27.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少34,493.09--11,565.89--
经营性应收项目的减少25,210.98---6,568.91--
经营性应付项目的增加-34,128.82---7,711.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额70,980.95--12,421.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,566.73--22,184.79--
现金的期初余额18,440.43--18,440.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额126.31--3,744.37--
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