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| 青松建化(600425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,886.61 | 131,667.76 | 69,175.60 | 14,617.23 | |
| 收到的税费返还 | 8,701.73 | 5,489.17 | 3,008.50 | 1,781.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,970.34 | 2,192.82 | 792.67 | 287.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,558.68 | 139,349.75 | 72,976.77 | 16,686.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,101.11 | 59,642.45 | 33,759.35 | 1,838.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,381.51 | 25,514.43 | 17,054.06 | 8,318.05 | |
| 支付的各项税费 | 22,848.74 | 11,459.68 | 6,873.84 | 574.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,246.38 | 5,510.82 | 2,868.18 | 7,545.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,577.74 | 102,127.38 | 60,555.43 | 18,276.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,980.95 | 37,222.38 | 12,421.34 | -1,590.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.31 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,400.71 | 58.59 | 42.41 | 9.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,619.02 | 58.59 | 42.41 | 9.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,407.19 | 6,464.23 | 3,843.17 | 1,857.00 | |
| 投资所支付的现金 | 212.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,658.90 | 6,464.23 | 3,843.17 | 1,857.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,039.89 | -6,405.64 | -3,800.76 | -1,847.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,600.00 | 128,700.00 | 107,700.00 | 53,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,328.00 | 27,376.84 | 27,191.24 | 6,591.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,928.00 | 156,076.84 | 134,891.24 | 60,291.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,324.51 | 154,204.66 | 130,784.66 | 28,584.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,435.27 | 6,939.09 | 2,782.80 | 1,755.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,780.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,759.79 | 167,923.76 | 139,767.46 | 36,540.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,831.79 | -11,846.91 | -4,876.21 | 23,751.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126.31 | 18,969.82 | 3,744.37 | 20,313.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,440.43 | 18,440.43 | 18,440.43 | 17,733.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,566.73 | 37,410.25 | 22,184.79 | 38,046.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,492.50 | -- | -25,248.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,673.55 | -- | 982.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,195.15 | -- | 23,918.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,814.94 | -- | 856.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14,340.29 | -- | -59.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,872.60 | -- | 14,401.76 | -- | |
| 投资损失 | -813.12 | -- | 313.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.23 | -- | -27.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 34,493.09 | -- | 11,565.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,210.98 | -- | -6,568.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,128.82 | -- | -7,711.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,980.95 | -- | 12,421.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,566.73 | -- | 22,184.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,440.43 | -- | 18,440.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126.31 | -- | 3,744.37 | -- | |
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